Фигура Ромб (Бриллиант)

Разворот рынка поймать достаточно сложно. По мнению Уоррена Баффетта, вероятность успеха в таком деле составляет всего 25%. Наверное, никто не станет сомневаться в словах столь авторитетного человека. Но ничего не мешает повысить точность, если не торговать в те моменты, когда ничего не понятно. Действительно, мы не можем знать заранее – разворот у нас или просто коррекция. Но здесь на помощь приходят разворотные модели рынка форекс – особые паттерны, которые позволяют прогнозировать разворот с точностью гораздо выше 25%. Когда колебания складываются в определённой последовательности, можно провести анализ и сопоставить с одним из известных шаблонов. Фигура Бриллиант – как раз из таких.

Формирование паттерна Ромб

На первый взгляд это сложный паттерн, но по факту, не смотря на большое количество движений в составе, его легко идентифицировать. Для этого трейдеру потребуется провести всего несколько линий, по которым и станет понятно, что перед нами фигура Алмаз. Как и следует из всех перечисленных названий – такая последовательность движений имеет общую форму в виде ромба и может напоминать ограненный драгоценный камень. Итак, фигура образуется в течение длительной проторговки и её можно представить в виде двух основных элементов:

Пример разной продолжительности половин фигуры и разного количества волн внутри каждой из них

1. Первая половина комбинации волн в паттерне. Это то, что обычно вводит трейдеров в ступор – расширение торгового диапазона. То есть у нас был тренд (предположим, что медвежий), который закончился и началась коррекция. Однако, коррекция получается совсем небольшой и тренд продолжается. Но продолжается он не так долго – происходит обновление минимума, после которого цена уходит вверх. Любители волнового анализа обычно видят в этом 3,4 и 5 волны, то есть как бы обычное завершение импульса и начало более крупной коррекции. Так и происходит, но только все волны развиваются очень быстро и у нас происходит новое обновление локального максимума. Теперь, если взглянуть на то, что образовалось на графике, мы ясно увидим расширяющийся треугольник, довольно редкую фигуру в техническом анализе на Forex.
2. Вторая половина паттерна Бриллиант – новый треугольник, но только теперь уже сходящийся. Цена колеблется вверх и вниз, постепенно сужая диапазон торгов. В этот момент многие окончательно перестают понимать, что происходит и просто ждут. На самом деле, такое количество движений действительно может вызвать трудности, поэтому, как только увидели несколько последовательных обновлений экстремумов (ещё в первой половине), следует просто ждать окончания формирования второй – сужения.

Наибольшую трудность в торговле паттерн Ромб представляет для тех, кто в момент начала формирования этой комбинации находится в сделках. Расширение диапазона всегда трудно распознать и уж тем более предположить. Как только мы видим, что цена обновляет сначала минимум, потом максимум, потом опять минимум – проводим линии через эти экстремумы, они носят название образующих. Это даст возможность предположить, в каких границах цена будет находиться дальше. То же самое мы делаем и для сужения – как только колебания начинают затухать после расширения, мы проводим образующие и получаем сходящийся треугольник. Есть некоторые особенности, которые могут позволить ещё раньше понять, что перед нами именно фигура Алмаз:

Пример фигуры Алмаз, в которой есть расширение и сужение, но нет движения посередине. Это никак не влияет на качество сигнала

1. Посередине паттерна цена делает одно очень сильное движение, которое служит основной для начала сужения. То есть оно завершает расширение и даёт начало треугольнику. Правда, стоит отметить, что оно появляется далеко не всегда.
2. Описанное выше центральное движение также может состоять из двух примерно схожих и равномерных движений, то есть формирует известный паттерн Шип.
3. Треугольники как в расширении, так и в сужении бывают с разным количеством волн – чем их больше в расширении, тем выше вероятность формирования такого паттерна Бриллиант.

Положение на графике и причины появления

Ранее мы уже говорили, что наш паттерн считается разворотным. Но есть некоторые нюансы. Как и любая другая модель, фигура Ромб хорошо работает на тайм фреймах от Н1 и действительно показывает развороты. Но на маленьких тайм фреймах Бриллиант может отработать совершенно не так, как предполагается, то есть он становится паттерном продолжения тренда. Отчасти это связано с тем, что по сути своей он представляет накопление объёмов – как мы знаем, любые сужения торгового диапазона, да и вообще пребывание в диапазоне приводит к тому, что цена потом двигается очень быстро. Соответственно, на минутном или пятиминутном графике мы можем увидеть продолжение тренда. Теперь разберёмся в причинах, а, вернее, в предположениях, как образуется паттерн Бриллиант:

1. Как мы знаем, проторговка обычно делается с целью либо пройти уровень, либо отбиться от него. Когда большие деньги, которыми располагают разного рода инвестиционные фонды и банки, находятся в рынке, им потом нужно фиксировать свою прибыль. Если это сделать одним махом, то цена быстро изменится, даже не смотря на высокую ликвидность. Поэтому и происходят такие проторговки. То есть можно сказать, что фигура Ромб – это просто немного искажённый вид консолидации.
2. Аналогичным образом строится и набор объёма в сделку – большие ордера не выставляются, она накапливается постепенно. Если мы говорим о крупных периодах, например, Н4 и выше, то такие тренды быстро не заканчиваются. А это значит, что процессы могут перетекать один в другой – сначала крупный участник торгов как бы фиксирует свою прибыль частями. А затем набирает её уже в противоположном направлении.

Тренд перед образованием паттерна Алмаз может быть разным. Если посмотреть на динамичные тренды, то он может быть практически отвесным – цена буквально в несколько свечей формирует последний участок тренда и начинает консолидироваться. Отработка обычно такая же динамичная. А бывает так, что движение было плавным, в этом случае и проторговка может быть достаточно продолжительной. В такие периоды в рынок закачиваются огромные деньги и движение после неё гарантировано.

Как торговать паттерн Алмаз

Одно из главных преимуществ этой фигуры заключается в том, что, не смотря на относительно сложную структуру и трудную вначале идентификацию, в итоге получается простой вход в рынок, который прекрасно подходит и новичкам. Самое важное правило – никогда не входить до того, как паттерн будет до конца сформирован, так как это может привести к печальным последствиям в виде стоп лосса. А вот когда фигура сформирована и у нас есть образующие в виде ромба, можно заходить так:

1. Открывать ордер после того, как цена выходит за рамки фигуры.  То есть получается простая торговля на пробой. В этом случае есть вероятность того. Что пробой будет ложным, поэтому можно отодвигать ордер и открываться после того, как будет пробит один из экстремумов сужающегося треугольника. Это отодвигает уровень входа, в связи с чем увеличивается в размере стоп, а также сокращается тейк. Вместе с этим, такой вариант даёт возможность заходить в рынок, не опасаясь, что цена вернётся обратно и будет продолжать двигаться в диапазоне фигуры Бриллиант.  Конечно, такое исключать нельзя, но обычно после выхода из ромба цена двигается динамично и прямолинейно.
2. Как и в случае с любыми элементами графического анализа, цена нередко возвращается на ретест пробитого уровня границы. В случае с нашим паттерном это наклонная линия – та самая образующая сужающегося треугольника. Можно подождать немного после пробоя, и заходить после того, как сходит на ретест. Однако, так происходит далеко не всегда, в связи с чем самым эффективным решением с точки зрения долгосрочных перспектив использования этой модели, будет вход двумя ордерами – первый на пробой, а второй на ретесте. Даже если этого ретеста не будет, трейдер всё равно будет в рынке.

Пример торговли по паттерну Ромб. Отработка на размер самого паттерна произошла достаточно быстро, выход из правой половины быстрый и уверенный

Внутри фигуры движения трудно поддаются прогнозированию – возможны вылеты за границы образующих линий, и такая свеча будет до последнего свидетельствовать о пробое. Но к закрытию она буквально за несколько минут может вернуться обратно в диапазон ромба. Это может происходить как в одну сторону, так и в другую. Поэтому не стоит пытаться поставить короткий стоп приказ – его нужно ставить за весь паттерн, то есть за локальный экстремум. При этом желательно сделать небольшой отступ – несколько пунктов трейдеру никак не испортят ситуацию, а вот случаи, когда фигура Бриллиант отрабатывала только после того, как делала ложное движение к этому экстремумы, встречались нередко. Так что не стоит пытаться получить стоп поменьше – если фигура поломается, он всё равно будет, а так, ценой в несколько пунктов можно всё же сохранить сделку в рынке.

Прибыль обычно фиксируют исходя из обстоятельств. Отработка фигуры обычно происходит быстро, интенсивность движения сопоставимо с той, которая была у движения перед паттерном. Однако, если мы рассматриваем большой масштаб, например, модель на дневном графике, то в этом случае отработка может быть медленной. Всего предлагается два подхода к фиксации прибыли:

1. Привычный для многих трейдеров метод, взятый из Прайс Экшен – тейк ставится так, чтобы он по размеру составил диапазон фигуры. То есть мы замеряем расстояние в пунктах от самой высокой точки Брилланта до самой низкой. Обычно это то самое центральное движение, о котором говорилось ранее. После этого мы полученное расстояние откладываем от точки, где произошёл пробой образующей и началась отработка паттерна. Практически всегда цена доходит до этой отметки.
2. Бывает так, что паттерн Алмаз образуется в конце продолжительного и сильного движения. Оно может быть вызвано разными причинами, например, новостями или каким-то локальными фундаментальными изменениями ситуации на рынке. Затем происходит проторговка с образованием паттерна и разворот. В этом случае диапазон самой фигуры будет гораздо меньше диапазона тренда, причём, многократно. В этом случае в качестве цели можно взять расстояние побольше, нежели диапазон. Например, ориентироваться на ¾ или даже весь размер тренда, предшествовавшего появлению нашей формации.

Такие фигуры лучше пропускать, так как правая часть не соответствует норме. В данном случае всё отработало, как и предполагается, но это не следует рассматривать как Бриллиант

Разумеется, ничего не мешает надеяться на больший доход, но при этом часть позиции фиксировать. Это можно назвать самым оптимальным вариантом торговли по паттерну на форекс. Как только цена прошла треть или половину расстояния до тейка, мы можем зафиксировать также треть или половину позиции и поставить безубыток. В этом случае даже если цена вернётся обратно, у нас будет уже часть прибыли взята и убытка мы не получим в любом случае. Правило Сейфа особенно рекомендуется использовать новичкам, так как обычно им сложно дотерпеть до тейка, и они тяжело переживают убытки.

Возможные разновидности формы

Идеальный бриллиант встретить довольно сложно, по крайней мере, на графиках от часового. Соответственно, нужно понимать, что форма может отличаться от эталонной, но при этом сама модель будет полностью рабочей и сохранит свой разворотный смысл. Вот основные изменения, на которые можно ориентироваться как на допустимые:

1. Левая половина паттерна Ромб формируется за одно количество волн, а правая формируется за другое – большее или меньшее. Это не редкий случай, и если правая половина содержит меньше колебаний, то это усложняет идентификацию и может привести к слишком раннему входу в рынок. В этом случае нужно либо торговать по ретесту, либо вообще пропускать такой вход, иначе можно попасть не только на долгую просадку, но и на стоп лосс. К сожалению, это довольно распространённая ситуация и требуется некоторый опыт в опознании фигуры, так что новичкам лучше такие входы пропускать.

Левая половина паттерна выглядит убедительно, а в правой есть нарушение формы – треугольник неправильный, так нижняя граница горизонтальна. Как следствие – продолжение тренда, а не разворот

2. Примерно то же самое, что и в первом случае, но только теперь различается продолжительность образования обоих треугольников. Здесь также левая часть может быть длиннее или короче правой. Это абсолютно нормально, если цена не вылетает за образующую линию. А уж сколько она там будет ходить вверх и вниз внутри треугольника неважно – мы ведь входим только по пробою.

3. Фигура бриллиант может формироваться с вылетами за пределы треугольников. На них мы не обращаем внимания, просто ждём, когда будет окончание формирования. В этом случае образующие следует поправлять, то есть проводить их снова, а торговать лучше только на ретесте.