Стратегии Price Action основываются на известных паттернах, каждый из которых имеет своё описание. В принципе, каждый из них можно назвать готовым шаблоном для торговли, они структурированы и имеют вполне конкретное руководство к действию. Паттерн отображает определённую ситуацию на рынке. Например, все мы знаем, что каждую первую пятницу месяца выходят данные по рынку труда США (их ещё называют нонфармы, нонки, пейроллс, ролики). В зависимости от того, какие они вышли, рынок форекс ведёт себя по-разному. Но в общем можно выделить 4-5 сценариев, и каждый раз всё будет происходить по одному из них. Наблюдательный трейдер сделает выводы и в дальнейшем уже будет заранее понимать, что и как делать.
Аналогичный принцип и у стратегий Прайс Экшен. Паттерны отображают типичное поведение участников рынка. Конечно, если посмотреть на минутный график, то вряд ли мы найдем 2 одинаковых случая построения модели. Но на часовом графике и будет немало, не говоря уже о четырёхчасовом и дневном. Внимание уделяется следующим аспектам:
- Положение свечей относительно друг друга. Тут обычно рассматривается максимум/минимум и закрытие некоторых свечей в модели.
- Пропорции между свечами или же пропорции между отдельными показателями свечи – тело свечи ко всему диапазону.
- Сочетание первых двух аспектов.
Стратегии Price Action работают тогда, когда соблюдены все условия, предусмотренные моделями. Бывают разные ситуации, иногда и кривые паттерны тоже вполне функциональны, но это скорее исключения. То есть ориентироваться необходимо только на полное соответствие и выполнение всех требований. Одна из самых распространённых ошибок – когда трейдер пытается предугадать появление паттерна и работает по стратегии Прайс Экшен ещё до того, как появился паттерн. То есть он предполагает, что в дальнейшем модель сформируется и у него получится более ранний вход. Так делать нельзя, вся статистика по отработке паттернов основывается только на правильных входах. Следование инструкции приводит к высоким результатам, в остальных случаях всё будет гораздо хуже. Есть некоторые возможности по совершенствованию, о них расскажем далее.
Классификация стратегий Price Action
PA – самодостаточная торговая методика. Она прекрасно может применяться на форекс и других рынках в отрыве от всех остальных видов анализа, стратегий, индикаторов и прочего. Однако, есть варианты по улучшению. В зависимости от того, что хочет трейдер, можно выбирать одно из следующих направлений:
1. Стратегии Прайс Экшен как единственный источник сигналов на вход в рынок. Это простое использование паттернов, которое позволит спокойно торговать, чётко понимая, что есть определённый вход, уровень стопа и уровень тейка. Зашли и ждём, пока не сработает одно или другое. Подходит новичкам, так как в некоторой степени напоминает механические действия – требуется лишь проверка рыночной ситуации на соответствие шаблону.
2. Стратегии Price Action, дополненные графическим анализом. Вообще, графический анализ больше всего подходит, получается настоящий симбиоз. Более того, в процессе изучения PA вы узнаете, что некоторые методы неразрывно связаны именно с графической работой. Трендовые линии, поддержки и сопротивления, в том числе и наклонные, графические паттерны очень часто хорошо сочетаются с моделями из Прайс Экшен.
3. Сочетание стратегии Price Action с другими видами анализа, при этом она выступает как второстепенный инструмент. Обычно так работают трейдеры, в совершенстве освоившие индикаторный анализ или волновой анализ. То есть для них основным критерием открытия сделки может быть, например, волновая разметка, а вот подтверждением правильности выводов какой-нибудь сформировавшийся паттерн. Но это продвинутый вариант, начинать следует с простого.
В общем, сама методика вполне может быть единственной в арсенале трейдера, но вместе с тем прекрасно сочетается и с другими стратегиями, анализом, а часто и выступает в качестве основы для сложных торговых систем, которые, как правило, являются авторскими разработками.
Комплексный подход в анализе с использованием PA
Как мы уже сказали, можно дополнять и сочетать PA. Рассмотрим конкретный пример, который позволит оценить гибкость системы. Допустим, трейдер сосредоточен на торговле внутри дня и в некоторой степени среднесрочной. При этом он пользуется индикаторами.
- На часовом тайм фрейме он видит сигнал с осциллятора MACD, который свидетельствует о возможном окончании движения вверх (пусть это будет дивергенция). Он открывает сделку с небольшим тейком.
- Далее он видит, что цена пошла вниз и на четырёхчасовом графике формируется модель “Медвежье поглощение”. Поскольку масштаб графика больше, то и цель получается гораздо дальше, чем трейдер предполагал изначально. Он принимает решение держать сделку дальше до цели по Поглощению.
- Дневная свеча закрывается “Пин баром” или “Падающей звездой”. Это хороший, качественный сигнал, который открывает перед трейдером новую цель, ещё дальше.
В итоге получается, что разносторонний подход позволил точно войти в рынок и получить в итоге профит, многократно превышающий изначально запланированный. Таких примеров можно найти много. В этом проявляется одна из отличительных черт стратегий Прайс Экшен – универсальность и возможность использования на всех тайм фреймах.
