Паттерн просвет в облаках

Разворотные модели очень разнообразны. Некоторые представляют собой достаточно сложную комбинацию свечей, которую редко, когда встретишь на форекс или других рынках. Другие же, наоборот, появляются достаточно часто и при этом имеют высокую степень надёжности. Конечно, они не всегда отрабатывают, но таких моделей и паттернов, чтобы работали в 100% случаев, попросту не существует. При грамотном управлении рисками и вероятности успеха торговли по модели хотя бы выше 50% мы будем иметь стабильный профит. А увеличить его можно за счёт анализа, дополнительных фильтров и грамотной постановки итоговой цели.

Образование модели Просвет в облаках

Рассмотрим, что будет происходить на периодах меньше сигнального. Просвет в облаках является моделью разворота медвежьего тренда. Соответственно, на графике мы видим, как происходит уверенное снижение. С откатами или же без них, это не так важно, главное, чтобы был достаточно большой диапазон. Затем цена довольно резко разворачивается вверх и движется быстро, достигая уровня в половину последнего большого снижения в рамках текущего тайм фрейма. Это движение часто бывает очень ровным, с маленькими коррекциями. В итоге цене удаётся закрепиться на указанной отметке, после чего тренд вверх может начать развиваться сразу, а может сделать ещё один заход вниз, но с очень быстрым разворотом вверх. Сам паттерн Просвет в облаках сформируется на старшем периоде и будет выглядеть примерно так:

1. Есть медвежий тренд вниз, который явно видно.
2. Последняя свеча этого тренда обычно имеет среднее или крупное тело.
3. Следующая свеча открывается с разрывом вниз, закрывается так, что перекрывает половину и более тела последней чёрной свечи.
4. Если перекрывается меньше половины, то далее возможно образование следующей свечи с длинной тенью вниз.

Практически идеальная для форекс модель

То есть по сути у нас всего две свечи, которые и образуют паттерн. На графиках они встречаются довольно часто. Да и сама ситуация резкой смены баланса сил не такая уж редкость. Главное – это дождаться второй свечи, именно она подскажет, что начинается мощная фиксация прибыли медведями, и покупатели также активизируются. Уровень закрытия второй свечи покажет, насколько вероятно быстрое движение вверх. В общем, для паттерна Просвет в облаках свойственны быстрые рывки, что ценят многие трейдеры, торгующие в среднесрочной перспективе, так как эта модель обычно даёт возможность взять прибыль гораздо быстрее, чем обычно, при этом рассматривать её следует как минимум с дневного графика и выше. Отсюда и преимущества:

1. Сигнал надёжный, так как с крупного периода.
2. Быстрая отработка.

Если смотреть на модель в разрезе фондового рынка, то она обычно показывает быстрый рост спроса на бумагу или индекс после падения. Никто не знает, в какой момент и на каком уровне падение остановится. Вместе с этим, котировки, разогнанные вниз спекулянтами, могут доходить до уровней, когда бумага становится очень привлекательной, даже если она продолжит снижение – это уже вопрос крупного инвестирования институциональных игроков, которые могут начинать скупать дешевеющие акции, не беспокоясь о дальнейшем снижении. Предполагается, что через год-другой они всё равно вырастут. И чем дальше падение, тем выше активность таких покупателей. Поэтому и происходит очень резкий разворот.

Две схожие ситуации, но разница в деталях приводит к тому, что работает только соответствующая модели комбинация

В контексте рынка Forex всё немного иначе, он практически весь спекулятивный, и тут уже скорее вопрос того, как поймать оптимальную точку для фиксации прибыли. Если движение никак не обусловлено фундаментальными факторами (выход Греции из Евросоюза, Брексит, импичмент Трампа и так далее), то все колебания являются просто действиями спекулянтов. И когда цена прошла достаточно далеко, они начинают резко фиксировать прибыль, провоцируя и других делать то же самое. В итоге – быстрый разворот.

Торговля по паттерну Просвет в облаках

Входить в рынок можно только после того, как образовалась модель. Даже если мы видим, что цена двинулась вверх, то спокойно ждём. В любом случае у нас будет возможность зайти, ведь поблизости располагаются уровни и других паттернов – Рельсы или Поглощение, например. Рассмотрим два варианта:

1. Вход на открытии первой свечи после модели. Покупку можно открывать сразу же в начале формирования этой свечи, но если торгуем по дневному или недельному графику, то стоит подождать немного, пока разница между ценой покупки и ценой продажи нормализуется (в самом начале торгов нового дня обычно низкая ликвидность и цены ведут себя хаотично, спреды расширены). Также бывает, что азиатская сессия проходит в рамках флэта, то есть будет возможность открыть сделку по ещё более выгодной цене, но не стоит увлекаться в погоне за 5 пунктами.
2. Дождаться формирования ещё одной свечи после модели и только потом входить. Так стоит делать в том случае, когда вторая свеча модели не смогла закрыться на уровне в 50% и выше первой свечи. Разумеется, эта первая свеча после модели должна закрыться выше второй свечи модели, это и будет подтверждением. Опытные трейдеры могут попытаться поймать разворот на нижней тени этой свечи, но так делать не рекомендуется, риски слишком велики и до момента закрытия периода нет уверенности в том, что баланс окончательно сместился в сторону покупателей.

Варианты торговли модели Просвет в облаках

В принципе, если есть уверенность, что модель отработает, можно попробовать входить несколькими небольшими ордерами и пониже, если свеча после модели начинает снижаться и отрисовывает нижнюю тень. Но для этого лучше иметь опыт торговли такой модели, а также внимательно следить за рисками. Большим преимуществом будет умение работать с разворотами на малых периодах, например, с разворотными уровнями. Новичкам же однозначно стоит придерживаться классического варианта торговли и только на крупных периодах.

Стоп в любом случае стоит выносить за саму модель, это единственно правильное решение. Причём, не за Low свечей, а ещё с небольшой добавкой, для дневного периода это будет что-то около 6-8 пунктов в случае с умеренного размера свечами в модели, и около 10-14 пунктов в случае с большими телами. Объясняется это просто – Forex представлен огромными средствами, в том числе и с большими показателями кредитных плеч, поэтому вполне допускаются залёты за критические уровни. Лишний десяток пунктов не сыграет важной роли в отношении капитала, а вот пропустить хороший вход просто потому, что свеча сделал очень длинную тень, будет крайне обидно.

Тейк профит можно определить по-разному, в качестве вариантов рассматриваются следующие:

1. Фиксация прибыли после того, как цена пройдёт вверх на размер модели. Довольно популярный вариант в рамках свечных моделей.
2. Фиксация части прибыли после того, как закроется первая свеча после модели (это если входили в рынок на её открытии). Оставшийся объём можно поставить в безубыток.
3. Удержание позиции до тех пор, пока не образуется обратный сигнал или рынок не начнёт консолидироваться. Стоп следует подтягивать в профитную зону.
4. То же, что и в предыдущем случае, только фиксировать прибыль по мере движения цены вверх. Допустим, через каждые 20-30 пунктов. Тут каждый сам выбирает.

При расположении стопа прямо за моделью был бы получен убыток и пропущено большое движение

Особенности модели Просвет в облаках

Далее мы рассмотрим некоторые особенности, а также важные моменты в торговле по этой модели разворота медвежьего тренда. Некоторые из них очевидны, но в целом все они могут пригодиться:

1. Изначально модель описана для торговли на рынках, где на графиках торговых инструментов встречаются разрывы – гэпы. Если поискать стандартное описание модели, то увидим, что вторая свеча открывается с разрывом вниз и начинает двигаться вверх. На форекс такие ситуации большая редкость, ведь гэпы на валютных парах возникают лишь после выходных дней. Так что, либо торгуем то, что есть и не обращаем внимания на эту деталь (смотрим на уровень закрытия второй свечи и ориентируемся по этому показателю), либо применяем паттерн Просвет в облаках на других рынках и тогда уже смотрим те, что с гэпом.

2. Важный момент – размеры свечей. Если последняя медвежья свеча была с большим телом и небольшой нижней тенью, а следующая за ней бычья свеча также крупная и перекрывает 50%, то это значительно усиливает сигнал. По факту такой размер обеих свечей говорит о том, что очень быстр объёмы покупок смогли преодолеть объёмы продаж, а продавцы начали фиксировать прибыль параллельно с покупателями, начавшими входить в длинные позиции.

Два примера с разницей в размере свечей и уровня закрытия

3. Описанный нюанс в отношении размеров свечей стоит учитывать также в контексте происходящего на рынке. Это должны быть дни без большого количества новостей, которые могут повлиять на происходящее, ведь всем известен такой момент как отыгрыш новости в обратном направлении. То есть цена пошла вниз, затем маленькая консолидация и затем быстро вверх к тому уровню, где выходила публикация. Также это не должны быть дни, когда отсутствует часть участников и, соответственно, снижается ликвидность. Есть праздники в Америке, в Европе, общемировые праздники, когда на рынке практически никого и любые относительно большие объёмы одного участника могут сдвинуть цену далеко, а затем вернуть обратно. Вроде бы модель и есть, а по факту нет.

4. Просвет в облаках показывает быстрый отскок, чтобы он был настоящим, нужна причина. Поэтому на графике отмечаем все важные уровни поддержки и сопротивления, проводим трендовые линии и накладываем уровни фибоначчи на рост, который предшествовал медвежьему тренду. Когда свеча закрывается около уровня, а затем следующая свеча от него уходит и закрывается далеко, мы имеем дело с действительно важной поддержкой.