Паттерн Шип

Некоторые движения на рынке форекс настолько просты по своей форме, что не каждый может представить, что это вполне рабочий паттерн. Часто, читая описание какой-либо формации, трейдер вдруг понимает, что уже много раз видел такое на рынке. Некоторые паттерны не распознать до тех пор, пока не будет произведены определённые замеры, расчёты и построения. Другие же просто ускользают из вида, особенно, если анализ ведётся на небольших тайм фреймах. Но фигура, которую мы рассмотрим далее, довольно распространена и практически каждый видел её, даже новички.

Формирование фигуры Шип

Шип – паттерн из графического анализа, относится к разворотным. Это означает, что после его формирования на графике подразумевается смена направления движения цены. Это необязательно, так как оценка очень субъективна. Соответственно, новичкам следует осторожно работать с этой фигурой и первое время просто понаблюдать как развиваются события или же поискать на истории схожие примеры. Визуально такой кусок графика напоминает латинскую букву V, отсюда и другое название – V-образный разворот. Понятное дело, что такое название относится е ситуации, когда заканчивается медвежий тренд, но и для бычьего всё будет ровно также, важна лишь форма паттерна. Шип состоит из двух ключевых движений цены, рассмотрим на примере разворота медвежьего тренда:

1. Цена движется вниз, при этом динамика обычно достаточно высокая.
2. Происходит резкий разворот, и цена без остановок начинает двигаться наверх, формируя вторую половину паттерна Шип.

Паттерн Шип на малом периоде состоит из плавного спуска и плавного роста в окончании локального медвежьего тренда

Сразу стоит отметить один важный момент – чем равномернее движении в обеих сторонах, тем больше шансов на то, что это именно наша модель. Такие случаи бывают не так часто. Чаще всего Шип образуется после того, как выходит какая-либо экономическая статистика или другая важная публикация. Она вызывает резкое движение, которое впоследствии плавно отыгрывается назад, формируя фигуру Шип. При этом, если перейти на более крупный период, вполне вероятно появление какой-либо другой модели из свечного анализа, например, пин бара. То есть у нас может быть Шип на пятиминутном графике, который впоследствии даёт пин бар на четырёхчасовом. В этом случае у нас получается, что одна модель провоцирует появление другой. Шип обычно не появляется просто так, поэтому выделим основные варианты образования этой модели на рынке Forex:

1. Цена упирается в очень сильное сопротивление или поддержку. Бывает, что достаточно просто приблизиться к такой области, как цена начинает быстро двигаться в обратную сторону. Как известно, сопротивление и поддержка не являются конкретными ценовыми уровнями, это скорее ценовые области. И по мере движения вглубь такой области нарастает интерес в противоположном направлении, что и приводит к образованию паттерна Шип.
2. Чаще развороты происходят в более сложном виде. То есть в этом случае наша модель является лишь началом в более сложной. То есть сама суть паттерна –достаточно быстрый разворот, он является как бы ключевой точкой в более масштабном развороте.
3. В рамках волновой теории Эллиотта высказывалось мнение, что перед сменой тренда обычно динамика цены остаётся относительно высокой, а вот объёмы резко снижаются. Это означает, что в рынке осталось совсем мало тех, кто пытается торговать против тренда, при этом и желающих зайти по тренду тоже не так много. Это приводит к тому, что в какой-то момент происходит довольно резкий разворот с образованием фигуры Шип. На рынке форекс мы не можем оценить объёмы, разве что по фьючерсам, но в этом случае можно ориентироваться на то, как происходит движение и в какой стадии формирования находится тренд. Такое быстрое изменение направления ещё ни о чём не говорит, нужно смотреть структуру. Плавное движение без значительных откатов будет свидетельствовать, что формируется паттерн Шип.
4. Новостной фон, об этом мы говорили ранее. Может иметь разный масштаб – некоторые новости вызывают небольшие всплески волатильности, ограниченные интервалом от 15 минут до часа. Другие же способны растягиваться на несколько дней. Например, выход данных по рынку труда в США в случае серьезных отличий от прогнозных значений может спровоцировать сильное движение, которое затем будет отыграно назад в течение пары дней.

Такую конструкцию не следует рассматривать как Шип из-за того, что во второй половине была остановка и боковик. Движение вниз продолжилось, но это всё равно не Шип

В целом, нам не так и важно, почему образуется фигура Шип, нам нужно распознать её и сделать предположение о дальнейших перспективах рынка. Есть важный момент – паттерн не следует рассматривать в контексте того, как используется большинство моделей в Прайс Экшен и свечном анализе. Здесь у нас есть сигнал, который говорит о том, что цена наткнулась на серьёзное препятствие и возможен дальнейший откат в большем масштабе. Поэтому, в большей степени этот паттерн носит просто информационный характер, а вот уже цели такого разворотного движения следует определять какими-либо другими методами. То есть стандартной схемы с целью, равной размеру паттерна, работать не получится.

Работа с паттерном Шип

Торговать модель можно по-разному. Одна из самых профитных схем заключается в том, чтобы заранее на графике отметить все возможные уровни остановки и разворота. К этому добавляем все те пункты, которые мы перечисляли выше – про конец трендового движения, новости и так далее. После этого всё в большей степени зависит уже от самого трейдера. Плавность движения в рамках каждой стороны довольно трудно объяснить, можно взять за ориентир, например, схожий размер свечей на меньшем периоде, сам график строится как ровная линия. Далее может произойти следующее:

1. Цена упирается в разворотную область, которую мы наметили заранее, начинается разворот.
2. Поскольку развороты обычно достаточно динамичны, на графике может появиться какая-либо свечная модель. Причём нет необходимости ждать её именно на том тайм фрейме, на котором мы видим формирование паттерна Шип. Допустим, работа ведётся по часовому графику, а на пятнадцатиминутном появляется Поглощение или Внешний бар.

В этом случае вход будет ранним, а единственное, что наводит нас на мысль о фигуре Шип – характерное плавное движение в левой части модели. Его может и не получиться, но мы всё равно остаёмся в рынке. Стоп в этом случае убирается за экстремум, если его задевает, то появляется понимание, что это не наш паттерн. Убыток будет совсем небольшим. При этом, если всё пройдёт как надо, то в этом случае потенциальный профит многократно превышает этот маленький стоп.

Варианты покупок при образовании паттерна Шип. Первая покупка по развороту на малых периодах и наличии длинной тени текущего периода с закрытием повышением. Остальные на фибоуровнях

Ещё один вариант работы с Шипом на форекс заключается в том, что мы накладываем уровни фибоначчи на всё движение в левой половине. При длительных разворотах цена обычно сначала долгое время находится под уровнем 23,6%. То есть разворот происходит достаточно медленно, цена ходит вверх и вниз. В случае же с Шипом разворот быстрый и цена движется так, как будто ничего ей не мешает, уровни проходятся практически незаметно. Именно быстрое преодоление 23,6% в рамках плавного движения даёт сигнал, что это вполне может оказаться наш паттерн. Тем не менее, заходить лучше после того, как будет пробит 38,2% - это важный уровень, который обычно и даёт окончательное понимание намерений цены. Если перейти на ещё более маленькие тайм фреймы, то краткосрочный отбой можно будет разглядеть и зайти в рынок чуть пораньше. Либо же входить уже на пробой уровня после того, как откат закончится. Ещё важный момент – такой удобный вариант работы как вход на ретесте пробитого уровня здесь может не сработать. Всё из-за направленного движения в рамках паттерна.

Позицию можно добавлять после того, как цена по точно такой же схеме пройдёт следующий важный уровень 61,8%.  Обычно целью движения в таких паттернах является уровень начала последнего быстрого движения в левой половине модели. Соответственно, мы проторговываем диапазон от 38,2% до 100% и от 61,8% до 100%. Безубыток обычно можно поставить достаточно быстро, цена движется направленно и безоткатно. Как вариант – использовать правило Сейфа и оставлять в рынке часть позиции. Делается это для того, чтобы в случае масштабного разворота не упустить возможность взять гораздо больший профит. Для оптимального результата следует использовать трейлинг стоп, он сработает и прибыль будет зафиксирована, когда откат станет относительно большим. Стоит отметить, что нередко движение в рамках Шипа доходит до начала левой половины, после чего начинается боковик. Он может быть достаточно продолжительным и только спустя некоторое время цена уйдёт дальше по тренду.

Паттерн Шип в рамках других паттернов

Это очень распространённая ситуация на рынке форекс. Чаще всего можно увидеть нашу модель в составе другой модели разворота – Голова и плечи или её перевёрнутый вариант. В этом случае в роли Шипа выступает обычно голова, но может быть и правое плечо. Это как раз тот случай, сразу несколько инструментов анализа могут показать, что перед нами большой разворот:

1. Осциллятор покажет дивергенцию на плече и голове.
2. Шип образует голову.
3. Второе плечо образует паттерн 123.

В этом случае хорошо видно, как голова получается в рамках паттерна и далее следует формирование уже Головы и плеч

Вот так совокупность методов может дать хороший торговый план. Понятное дело, что в этом случае мы уже ориентируемся на цели по Голове и плечам, а не по Шипу, так как они гораздо масштабнее. Если удаётся зайти на самой макушке головы, то после появления дивергенции такую позицию можно оставить просто в безубытке и понаблюдать за тем, что будет происходить далее. Откат должен быть в любом случае, хотя бы до 61,8% от самой головы. Там можно зафиксировать часть прибыли, а остальное оставить в безубытке. Но трейлинг стоп в этом случае рекомендуется ставить только после того, как образуется правое плечо модели.