Паттерн Вечерняя звезда

Вечерняя звезда – один из самых надёжных паттернов на рынке форекс, показывающий разворот бычьего тренда. Она образуется в конце восходящего движения и показывает медленный, но очень характерный разворот. Для того, чтобы понять, что происходит в это время, рассмотрим один из простых и распространённых шаблонов бычьего тренда, сменяющегося медвежьим. Посмотрим, что происходит на малых фреймах:

1. Цена спокойно движется вверх, это движение может содержать в себе коррекции, но тренд хорошо виден, локальные максимумы постоянно обновляются.
2. Далее цена останавливается и без большой коррекции вниз начинает двигаться в рамках небольшого диапазона, делая рывки вверх и вниз. Собственно, классическая консолидация.
3. Далее, после этой консолидации происходит пробой диапазона вниз, и цена устремляется вниз в уже медвежьем тренде.

Наверное, такое многим знакомо. Часто можно встретить нечто подобное в период выхода ключевых новостей. Например, график движется вверх некоторое время, затем выходят новости и происходит очень быстрое движение, цена остаётся вблизи максимумов. После – консолидация и затем эта новость “отыгрывается” вниз столь же резким движением. На свечах крупного периода получается паттерн Вечерняя звезда:

1. Первая свеча в модели – большая бычья, имеет маленькую верхнюю тень, крупное тело.
2. Вторая свеча включает в себя упомянутую консолидацию. Это, как правило, маленький диапазон, небольшие тени.
3. Третья свеча – тоже крупная, но только теперь уже медвежья.

Пример Вечерней звезды на дневном графике

Эти три свечи могут по форме напоминать букву “П”. Вторая свеча нам показывает состояние рынка, когда никто не может начать тренд – медведи и быки находятся в состоянии равновесия. Важно отметить, что паттерн Вечерняя звезда состоит именно из 3-х свечей, то есть только после появления последней медвежьей свечи можно сказать, что это наша модель и рынок действительно развернулся. В противном случае такая консолидация, как во второй свече, может быть просто обычной горизонтальной коррекцией перед новым мощным движением вверх. Например, на малых периодах это вполне может быть “флаг” – прямоугольный канал, подразумевающий продолжение тренда. Поэтому следует дожидаться появления этой третьей свечи, прежде, чем делать выводы о смене тренда.

Консолидация может растягиваться. Это приводит к тому, что после второй стандартной для паттерна Вечерняя звезда появляется ещё одна схожая. Так может продолжаться и дальше. Важно то, что в этом случае свечная комбинация не будет являться Вечерней звездой. Соответственно, и торговать её не стоит. В этом случае лучше посмотреть на график старшего периода. Вполне возможно, что такая формация на дневном графике приведёт к появлению нашего паттерна на недельном, то есть вся эта продолжительная консолидация сформирует вторую недельную свечу крупной Вечерней звезды. Подобное нередко появляется при долгих медвежьих трендах в конце локальной коррекции, иногда возле трендовой линии. То есть Вечерняя звезда заканчивает коррекцию вверх и после начинается новый виток нисходящего движения. В такие моменты есть возможность взять хороший профит, который не будет ограничен размерами стандартных тейков по этой модели.

Не смотря на мощную третью свечу, модель отработала минимально

Торговля по паттерну Вечерняя звезда

Торговать, разумеется, следует в медвежьем направлении. Зайти в рынок можно на разных уровнях, но нужно понимать, что попытки продать пораньше могут привести к стопу и затем модель продолжит формироваться. В общем, есть несколько методов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий:

1. Вход в рынок на продажу после формирования третьей свечи в паттерне. Это наиболее сбалансированное решение, которое, кстати, предлагается как базовое в работе с Вечерней звездой.  Третья свеча закрывается и далее на открытии четвёртой мы продаём. Есть важный нюанс, который поможет немного уменьшить стоп – третья свеча практически всегда имеет пусть и небольшую, но всё же верхнюю тень. Если смотреть на дневной график, то вход получится как раз на открытии нового дня. А это означает низкую ликвидность, расширение спредов и довольно нервное поведение цены. Можно подождать час-два для того, чтобы зайти по более выгодной цене, то есть попытаться поймать эту тень. То же самое можно сказать и про недельные графики, только там масштаб ещё больше.
2. Вход после того как сформируется вторая свеча. Сразу скажем, что это неоправданный риск, ведь маленькая свеча после большой трендовой может говорить лишь о временной остановке. Такие варианты чаще не срабатывают, поэтому новичкам однозначно не рекомендуется его использовать. Либо нужно просматривать как такие ситуации происходили раньше, набираться опыта в торговле. В общем, однозначно, не лучший выбор.
3. Входить в продажу после того, как сформируется не только сама Вечерняя звезда, но и ещё одна дополнительная свеча после паттерна. Такой подход даёт преимущество, основанное на простом факте – после модели может произойти небольшая коррекция вверх перед тем, как рынок начнёт развивать тренд вниз. Соответственно, мы получим более выгодный вход. С другой стороны, если эта чётвёртая по счёту свеча закроется понижением, это придаст силы модели, то есть отработка станет более вероятной. Но и стоп вырастет в размерах.

Варианты входа по паттерну

Нельзя сказать, что какой-либо из предложенных вариантов хороший, а какой-то плохой. Тут всё индивидуально, в крайнем случае можно взять и разделить свой рабочий лот на три части. И зайти в рынок по каждому из перечисленных пунктов ровно 1/3. Правда, это не отменяет необходимости научиться заранее понимать, будет вторая свеча частью модели или всё же станет простой горизонтальной коррекцией и затем рынок двинется вверх. В любом случае, стоп приказ следует размещать за границей модели и дополнительно добавить от 5 до 7 пунктов. Третья свеча может нарисовать тень, и достаточно длинную. Обидно будет, если стоп снесёт, а модель сформируется. Зайти снова будет трудно с психологической точки зрения.

Тейк профит по паттерну Вечерняя звезда выставляем по двум вариантам, они не оригинальны и их можно увидеть практически во всех описаниях моделей разворота:

1. Тейк по размеру делаем таким, чтобы зафиксировать прибыль по цене, которая соответствует размеру снижения на ещё одну модель. То есть предполагается, что рынок пройдёт вниз как минимум на размер самой Вечерней звезды от её нижней границы. Это практическое наблюдение, выработанное за много лет изучения рынка.
2. Второй вариант предусматривает возможность проанализировать график и понять, какой вообще потенциал у такого снижения. Как уже говорилось ранее, паттерн Вечерняя звезда может быть окончанием коррекционной фазы в крупном медвежьем тренде. Такой вариант даст гораздо большее движение, чем размер одной лишь модели. Соответственно, смотрим, куда может направиться цена и какие на пути будут препятствия, главное из которых – предыдущий минимум тренда. Это сильная поддержка.

Медвежий тренд после паттерна был долгим

Есть и компромисс – держать сделку в безубытке и постепенно фиксировать прибыль по мере того, как будет развиваться тренд вниз. Как показывает практика, такой подход обычно даёт самые лучшие результаты.

Особенности модели и рекомендации по торговле

Здесь, в общем-то, тоже всё достаточно стандартно. При торговле паттерна Вечерняя звезда, нужно обращать внимание на следующее:

1. Паттерн образуется там, где есть большое предложение. Поэтому, ещё во время роста нужно посмотреть на старший период и оценить ситуацию, нанести на график все возможные уровни, трендовые, наклонные поддержки и ключевые технические уровни, например, фибоначчи. Если паттерн образуется, когда цена упёрлась в какой-либо из таких уровней, у нас есть подтверждение, это хороший сигнал к тому, что Вечерняя звезда отработает. Конечно, может образоваться и совершенно другой разворотный вариант, но лишним это точно не будет.

Пример рабочего, но не соответствующего правилам паттерна

2. Вечерняя звезда – модель для старших периодов. Так что для торговли следует рассматривать только те, которые появляются на графиках периода не меньше дневного. Всё, что меньше, обычно плохо отрабатывает. К тому же, если торговля ведётся на малых фреймах, а на старшем есть модель, мы можем использовать, например, крюки Росса и идти по медвежьему тренду, зная, что на старшем была модель и понимая, где она может закончиться.

3. Вечерняя звезда предполагает наличие гэпа. Но это актуально только в тогда, когда торговый инструмент не относится к Forex. Валютный рынок функционирует постоянно, всю рабочую неделю по 24 часа в сутки. Гэпам просто неоткуда взяться, ведь они появляются в перерывах. Поэтому модель рассматриваем как обычную, только убираем гэпы. А вот в контексте недельного периода можно обратить внимание, наличие гэпа сделает отработку модели более вероятной.