Разворотный паттерн - Доджи Стрекоза

Разнообразие свечных моделей даёт форекс трейдеру большое преимущество – можно видеть разворот, который формируется по-разному на меньшем периоде. То есть, у на сможет быть какое угодно скопление часовых свечей различной формы, но на дневной свече при соответствии чётким критериям, у нас будет вполне конкретный сигнал. Мы рассматривали множество различных моделей, которые часто встречаются на валютных парах рынка форекс, на фондовых инструментах, товарах и сырье. Но есть и такие паттерны, которые не очень распространены, появляются нечасто, при этом они вполне работоспособные и по ним можно вести прибыльную торговлю. Типичный пример – паттерн Доджи стрекоза. Он обладает достаточно специфической формой, его легко узнать среди множества других свечных сетапов.

Описание свечной модели Доджи стрекоза

Паттерн является частным случаем более распространённой модели Доджи, характерной чертой которого можно назвать отсутствие тела, либо же оно пренебрежимо мало по сравнению с общим диапазоном свечи. Для дневного тайм фрейма — это будет до 2-3 пункта по EUR/USD и других основных пар, у кроссов диапазон может быть чуть больше. Тут важно понимать, что к моменту закрытия американской торговой сессии многие брокеры расширяют спреды, и дневная свеча может иметь не совсем ту форму, которая была бы без этого искажения. Соответственно, у нас и будут такие допуски. Но это относится исключительно к дневному тайм фрейму, для недельного, месячного это не актуально. Иногда свечной анализ применяют и на четырёхчасовом графике, доджи стрекоза вполне годится для этого, паттерн хорошо отрабатывает. Рассмотрим поведение цены, которое на малом тайм фрейме даст в итоге рассматриваемую модель на старшем:

1. Происходит достаточно сильное движение в одном направлении. Нас не интересует структура этого движения, важен лишь факт того, что оно осуществляется в рамках крупного медвежьего тренда.
2. Затем происходит достаточно динамичный разворот, и цена начинает двигаться в обратном направлении, достигая уровня, с которого открылся день (или четырёхчасовая свеча).

У данной свечи есть очень маленькое тело, но её можно классифицировать как стрекозу

В итоге мы увидим свечу, у которой будет длинная нижняя тень, практически или полностью отсутствующее тело без верхней тени (или совсем маленькой, размером 1-2 пункта). Это и есть доджи стрекоза. Основной смысл паттерна заключается в том, что он заканчивает медвежий тренд и даёт начало новому, бычьему. Разумеется, так происходит не всегда, иногда это может быть просто локальная остановка, в редких случаях понижательный тренд даже после стрекозы продолжается. Модель относят к разворотным, могут быть разные ситуации и обстоятельства, при которых она образуется, но смысл остаётся прежним – изменение тенденции. О таких ситуациях расскажем далее.

Как известно, тренд – последовательное изменение цены в одном направлении. Проще говоря, мы видим, как происходит всё более низкое или высокое закрытие свечей, если рассматривать их последовательно. Поэтому, когда мы видим доджи стрекозу, это означает, что расклад сил между покупателями и продавцами изменился, появилось равновесие. Всё, что было продано за период времени, затем выкупили. Таким образом, появляется вероятность дальнейшего развития локального бычьего тренда, который образовался на графике меньшего периода. Но есть важный нюанс – доджи стрекоза может появляться и на окончании бычьего тренда, это будет происходить по аналогии с паттерном Повешенный, который является копией Молота, но появляется при развороте растущего рынка. Так что, если цена отрисовывает двойную вершину, это как раз может оказаться и доджи стрекоза. Но основным вариантом следует считать окончание именно медвежьего тренда, примерно так же, как это происходит с паттернами Молот.

Основное отличие стрекозы от обычных Доджи заключается в отсутствии верхней тени. Оно усиливает разворотный сигнал

Торговля по модели

Алгоритм действий практически ничем не отличается от большинства схем торговли по свечным паттернам. В случае со стрекозой трейдеру нужно следовать простым рекомендациям, которые можно изложить в таком виде:

1. Открытие сделки происходит после закрытия свечи. Поскольку чаще всего речь идёт именно о дневном тайм фрейме, отметим, что сразу после окончания торгов в Америке, рыночные условия не очень благоприятные – цена может дёргаться, спреды расширяются. В этом случае имеет смысл немного подождать, например, до открытия торговой площадки в Сиднее или Токио. В этот момент ликвидность возвращается на рынок, и ситуация нормализуется. А вот что касается четырёхчасовых свечей или недельных, то здесь этот момент не имеет такого большого значения, так что можно входить в рынок сразу же.
2. Второй вариант открытия покупки заключается в том, что мы ждём отката после паттерна стрекозы. Это довольно частое явление, цена может откатиться на расстояние до 50% от размера сетапа, а иногда и глубже. Таким образом трейдеру удастся сократить возможный стоп приказ и увеличить потенциальную прибыль. Откат бывает не всегда, можно использовать раздельный вход. По первому варианту открываем половину рабочего лота, а по второму варианту ещё одну половину.
3. Стоп приказ выносится за диапазон модели доджи, при этом также следует сделать небольшой отступ, в зависимости от масштаба паттерна он должен составлять 5-10 пунктов. Делается это для того, чтобы стоп не задело в том случае, когда цена пойдёт тестировать образовавшийся минимум ещё раз, такое иногда происходит. А вот если она двигается дальше вниз и сносит ограничение убытков, то в этом случае модель Стрекозы считается сломанной и тренд, вероятно, продолжится. Не стоит двигать стоп слишком далеко, указанный вариант является наиболее сбалансированным с точки зрения статистики доджи.
4. Тейк профит будет классическим, предполагается движение на размер паттерна. Так что просто откладываем размер модели от уровня её окончания и можем рассчитывать на такой профит. Не смотря на то, что профит и стоп примерно равны, за счёт более частого отрабатывания в плюс получаем в итоге прибыль, если рассматривать несколько моделей на каком-то промежутке времени. Здесь действует простое правило – чем старше тайм фрейм, тем точнее будет сигнал, выше вероятность успеха.

Пример торговли по паттерну доджи стрекоза. Тренд ещё долгое время развивался, и цена прошла гораздо большее расстояние, чем размер модели

Однако, доджи стрекоза может дать начало более крупному движение, размер которого будет гораздо больше, чем стандартный вариант с профитом в размер паттерна. В связи с этим можно использовать частичную фиксацию прибыли. Первую часть позиции мы закрываем тогда, когда цена достигает основной цели, остаток в этом случае переводится в безубыток. Далее мы просто смотрим на график и ожидаем появления противоположного сигнала, в этом случае позицию можно окончательно закрывать. Ещё одно логичное решение в данной ситуации – использование трейлинг стопа для остатка позиции, открытой по стрекозе. Подвижный стоп будет следовать за ценой, а когда она развернётся и пройдёт указанное в настройках трала расстояние, сделка закроется. Это в значительной степени экономит время и не позволит пропустить разворот, выход из рынка.