Паттерн Флаг

Графический анализ на рынке Forex предлагает достаточно много разных моделей и торговых шаблонов. По большей части они показывают разворот рынка, но есть и такие, после образования которых весьма вероятно продолжение тренда. Поймать разворот тренда достаточно сложное и, главное, нервное, занятие, которое требует выдержки. Если посмотреть на графики различных инструментов, причём не только форекс, то можно увидеть, что очень часто эти развороты достаточно продолжительны. В то же время торговать по тренду всегда считалось более приоритетным делом, и в этом как раз могут помочь паттерны продолжения тренда.

Паттерн флаг – комбинация движений цены, после которой обычно происходит возобновление тренда. Её можно увидеть на всех тайм фреймах любых торговых инструментов. Формирование рассмотрим на примере бычьего тренда:

1. Цена движется вверх, обычно это достаточно быстрое движение. В какой-то момент происходит разворот, и цена начинает снижаться.
2. После снижения следует рост, затем, новое снижение. Так может продолжаться достаточно долго – от 3-х до 7 и даже более движений.
3. После очередного снижения цена разворачивается и устремляется вверх, преодолеваю ту область, в которой происходил отбой вниз.

Процесс формирования паттерна после того, как бычий тренд развернулся и началась коррекция. Перед пробоем был отскок от границы канала и только после этого пошло движение вверх

Если мы проведём образующие линии, то есть выделим диапазон, в котором всё это время происходила коррекция, то она будет прямоугольной формы, то есть каналом. Как мы знаем, в канале образуется достаточно мощная проторговка, накапливаются большие объёмы. У верхней границы есть большое предложение, которое не даёт цене пройти вверх, а у нижней границы – большой спрос, который также не даёт пройти вниз. Чем больше денег вливается в рынок, тем динамичнее будет выход из такого канала. Это, в общем-то, понятно, исходя из простой логики:

1. Прорыв вверх будет означать, что продавцы начнут фиксировать убытки, так как цена покинула торгуемый диапазон и их прогноз не оправдался. Конечно, у них у всех стоп стоит не на одном уровне, поэтому движение будет развиваться какое-то время. Кто-то будет держать позицию в убытке подольше, надеясь на возврат вниз.
2. Прорыв вниз вызовет всё то же самое, только теперь уже со стороны покупателей – они будут продавать по более низкой цене.

В общем, выход из канала провоцирует множество сделок. К тому же, все знают о так называемом эффекте сжатой пружины. Если диапазон долгое время остаётся небольшим, то затем следует мощное движение. Это применимо к абсолютно любому торговому инструменту. Фигура Флаг прекрасно это демонстрирует. Интенсивность не всегда высокая, но в то же время у нас есть ориентир, о котором мы поговорим в торговых рекомендациях. То есть нам остаётся только ждать, а уж сколько времени уйдёт на отработку паттерна Флаг – не так и важно. Есть примеры очень быстрых движений, а есть и спокойных. К тому же, многое зависит от того, что за валютная пара форекс в работе, то есть на какой образовался паттерн.

Фигура Флаг иногда развивается достаточно долго и выход цены по тренду получается медленным, со множеством откатов. Обычно так бывает, если образованию паттерна предшествует медленное движение

Разновидности фигуры Флаг

Этот паттерн не всегда строится одинаково. Мы рассмотрим 3 варианта, которые образуются, но торговать следует не каждый из них, так как у одной разновидности отработка обычно гораздо хуже, а иногда и вообще бывает ложное движение. Итак, можно выделить такие фигуры Флаг:

1. Горизонтальный канал. Это хороший, простой для идентификации вариант. Даже без проведения канала и обозначения границ визуально легко определить, что перед нами боковик. Встречаются не так часто, но есть интересное наблюдение – на сильных трендах они могут образовываться подряд по несколько штук. То есть цена подходит к уровню, топчется возле него, образует диапазон проторговки и затем его пробивает. Далее движется к новому уровню, и вся ситуация повторяется. Образование одного паттерна Флаг уже говорит и силе, а два и более даёт предпосылки к тому, что такой тренд ещё не скоро закончится.

2. Канал с наклоном против тренда. Он имеет тот же самый смысл – накопление объёма внутри диапазона. Но в этом случае диапазон как бы “съезжает”. Обычно выход из таких паттернов Флаг происходит очень сильно. Считается, что такой вариант надёжнее, отчасти из-за того, что диапазон общего движения снижается, и часть движения после модели приходится на уже проторгованное ценовое пространство. Торгуется точно также, как и предыдущий случай.

Если движение было сильным, то впоследствии фигура Флаг может развиваться плавно, без повышения волатильности внутри самого канала. При этом наклон нередко бывает направлен против тренда

3. Канал с наклоном по тренду. Это как раз то, что торговать не следует, по крайне мере, новичкам. С одной стороны, если наклон не очень большой, то в принципе можно рассматривать как фигуру Флаг. С другой стороны – рисковать не стоит, всё это может оказаться сложной коррекционной комбинацией, в которой разобраться не каждый сможет. Вся проблема в том, что последнее трендовое движение после такой комбинации может быть маленьким и тогда никакой отработки паттерна не будет.

Если наклон небольшой, то такую фигуру Флаг можно попробовать проторговать, но в этом случае стоит быстро ставить безубыток или использовать Сейф

В общем, из описанного выше лучше придерживаться первых двух вариантов, а третий просто смотреть. Однозначно можно сказать, торговать против тренда не следует ни в каком виде.

Торговля по паттерну Флаг

Теперь рассмотрим, как торгуется эта модель. Поскольку она предполагает продолжение тренда, мы будем смотреть за той границей, которая мешает пройти и развиться ему далее. Входить в сделку следует по тренду:

1. На пробое границы. Здесь слабое место – подтверждение истинности пробоя. Лучшим вариантом будет подождать, пока свеча рабочего тайм фрейма, на котором образовался паттерн Флаг, закроется за границей консолидации. Проблема в том, что такая свеча может быть резкой и входить будет уже поздно. Тут нужно выбирать, что делать, либо делить вход на 2 части. Вообще, паттерн достаточно надёжный, поэтому осечки случаются нечасто.
2. Входить после того, как цена вернётся на ретест пробитой границы. Сразу отметим, что явление нечастое, иногда приходится переходить на меньшие тайм фреймы и смотреть ретест по ним, так как на рабочем его попросту не будет видно. Вместе с этим формирование какой-либо разворотной модели после касания на ретесте даст дополнительную уверенность в сделке.

Вариативность входа в сделку на продажу. В данном случае ретест состоялся, но его может и не быть

Ограничение убытков при торговле по фигуре Флаг следует устанавливать за границей самого канала. Если мы торгуем горизонтальный вариант, то всё просто – сидим и ждём, стоп немного отодвинут от границы на тот случай, если цена вдруг совершит резкое движение и нарисует ложный пробой. Если поставить стоп близко к границе, то велика вероятность получить его при таком пробое. А затем цена развернётся и останется лишь тень, на которой мы и получили убыток. И паттерн не сломан, и стоп получен – это самый неприятный вариант.

Если торгуем наклонную консолидацию, то стоп располагаем всё также дальше от границы, но только в этом случае мы не ждём в надежде, что всё вернётся обратно после неудачного входа. Стоп ставим в момент входа, а дальше ждём и не двигаем его. Такая консолидация может продолжаться долго и каждый передвигать стоп не очень разумно – потенциальный убыток за это время сильно вырастет. Цена будет каждый раз давать надежду, а затем ещё глубже уходить в минус. Как вариант – торговать только горизонтальные фигуры Флаг, по крайней мере, поначалу, когда опыта ещё не много.

Тейк профит можно установить не одним способом. Дело в том, что паттерн продолжения тренда не даёт нам факта, что после отработки тренд не продолжит развиваться дальше в большем масштабе. То есть стандартный тейк подразумевает как бы минимум того, что может дать модель. А по факту зачастую получается гораздо больше, и за счёт этого можно очень неплохо увеличить свою статистику работы по этому паттерну в лучшую сторону. Ранее уже указывалось на то, чо паттерн Флаг может несколько раз встречаться за время развития тренда. То есть отрабатываем по первому и затем возникает второй, по которому можно снова входить. В этом случае получается сетка ордеров, но происходит так не очень часто. Итак, мы можем выбрать что-то из следующего:

Вариативность в установке тейк профита. По стандартному методу обязательно следует фиксировать хотя бы часть прибыли

1. Брать фиксированный тейк, размер которого вычисляется следующим образом: мы замеряем расстояние, которое цена прошла перед формированием паттерна, это расстояние называется “древко”. Обычно это просто волна перед консолидацией. Затем мы это расстояние прибавляем к уровню, от которого пошло новое трендовое движение, то есть от уровня, где паттерн Флаг закончил формироваться. Обычно цена достигает указанных для тейка отметок. Конечно, не нужно ориентироваться прямо вот пункт в пункт, можно взять небольшой запас и поставить тейк чуть раньше – на 5-10 пунктов в зависимости от масштабов модели.
2. Ориентироваться на предыдущий пункт, но вместе с этим фиксировать там только часть прибыли. В принципе, можно ещё раньше, то есть применять правило Сейфа – в этом случае трейдер будет с прибылью или, по крайней мере, без убытков. Оставшуюся часть можно держать до тех пор, пока не появится обратный сигнал на рабочем тайм фрейме. Это может быть свечная модель, паттерн 1-2-3 в обратном направлении и так далее.

Если же образуется ещё один паттерн Флаг, то на нём можно открыть дополнительную позицию. Правила торговли для каждого отдельного паттерна остаются прежними – и в отношении входа, и в отношении стопа с тейком. При удачном раскладе иногда можно нарастить солидную позицию из нескольких ордеров, и каждый из них будет иметь свой собственный безубыток.

Пример последовательного образования разных паттернов. Каждый из них торгуется сам по себе, но в целом они имеют один смысл

Особенности и разновидности формы

Описанная выше форма подходит как общий образец, но часто можно встретить некоторые отклонения. Идеальные фигуры встречаются не так часто, тем более, на крупных периодах. К самым распространённым изменениям формы можно отнести следующие:

1. Первоначальное движение получается сильнее, то есть древко проходит дальше, чем получается канал самого Флага. Это не означает, что модель сломана, так как суть в самом канале. Но тут есть один важный момент, который необходимо учитывать – в такой ситуации сам флаг может оказаться второй волной в коррекции, а тот “перелёт”, соответственно, после флага мы увидим не выход по тренду, а движение против него. Это примерно так же, как и в случае с треугольником, который выступает в роли центральной волны в коррекции. Формально, фигура Флаг в этом случае всё равно отрабатывает, как и положено, просто мы неправильно определяем направление. В общем, если есть опыт, то можно торговать такие паттерны, а если нет – то лучше входить в рынок только по тем сигналам, которые соответствуют описанию выше.

Пример не самого лучшего с точки зрения построений, но достаточно хорошо отработавшего паттерна Флаг. Движение развилось дальше предполагаемых целей

2. В процессе формирования канала могут происходить вылеты за его границы, то есть точная прямоугольная форма нарушается. Это критично, если движений в этом канале мало, а вот если их много, то тогда такой паттерн Флаг, скорее всего, отработает как надо. Иногда бывают ситуации, когда изначально похожая на треугольник форма в итоге становится прямоугольником, и работает она хорошо. Единственный момент, который следует учитывать – На тайм фрейме D1 и выше такие консолидации могут означать разворот, поэтому на них особо не стоит ориентироваться.