Импульсные уровни

В движении торговых инструментов разворотные точки имеют огромное значение. Достаточно открыть любой график и посмотреть, как цена вела себя при первом подходе к точкам, где уже происходили развороты. Причём совсем не важно, когда это было – вчера или же месяц назад. Образование поддержек и сопротивлений даёт возможность торговать на таких реакциях цены, движения не всегда большие, но такой метод позволяет стабильно получать профит. Этому также способствуют достаточно простые правила, которые можно применять на любом рынке – фондовом, Forex, товарном, сырьевом и так далее.

Для того, чтобы нанести на график импульсные уровни, нам нужно открыть часовой график и найти ближайшие цены, на которых происходили развороты. Причём обоих направлений – с бычьего на медвежье, и наоборот. Таким образом у нас появятся ориентиры, до достижения которых мы просто смотрим на график. Дополнительно стоит отметить также и ТИУС – уровни старшего периода, разворотные точки тайм фреймов Н4 и дневного. Есть ещё уровни резкой смены тенденции, но они возникают довольно редко – для этого нужно, чтобы график в недавнем прошлом сильно отреагировал на выход новостей или какое-либо другое событие. Также не забываем одно важное правило – уровень не является конкретной котировкой. Мы отображаем зону вокруг него. Если перед разворотом на часовом графике цена образовала небольшую (6-10 пунктов) консолидацию, то нужно учитывать весь размер этой консолидации.

Торговля с использованием импульсных уровней

Теперь перейдём непосредственно к торговым действиям. Для начала отмечает на графике импульсные уровни. Вокруг них образуются разворотные зоны. Мы будем смотреть как ведёт себя цена в области уровней и принимать решение в соответствии с тем, что происходит. Итак, возможные варианты действий всего два – торговать на пробой и на отбой от тотального импульсного уровня. Движение котировок на младших периодах даст понимание. Сначала рассмотрим вариант с пробоем уровня.

Торговля на пробой тотального импульсного уровня

Чтобы отличить настоящий пробой от ложного, нужно, чтобы появилась такая последовательность событий:

1. Цена подходит к уровню уверенно, без видимых замедлений и образования проторговки перед уровнем. Это важный момент, иногда возникают ситуации, когда цена движется с переменным ускорением и отличить первичный пробой от ложного достаточно сложно. В этих ситуациях лучше воздержаться от торговли.
2. Если цена подошла к уровню уверенно, смотрим, как она будет проходить его. Возможно образование небольшого отбоя, но свечи должны закрываться уверенно, то есть отбой мы видим в процессе формирования малых свечей, а не после закрытия (например, свеча М5 до последнего момента представляется Пин баром, но закрывается с полным телом по тренду).
3. После уверенного прохода импульсного уровня движение продолжается, и пока что ничего не указывает на то, что оно прекратится.
4. Далее происходит разворот, и цена устремляется обратно к пробитому импульсному уровню. То есть происходит ретест уровня. Именно после этого возврата и принимается торговое решение.

Общая схема работы на пробой импульсного уровня

Та же ситуация в большем масштабе

Если цена не возвращалась на ретест, то такой пробой уровня мы пропускаем. Логика проста – заранее знать о пробое или отбое мы не можем, но ретест даёт уверенность в том, что движение по тренду продолжится. Без него можно зайти на пробой, а цена возьмёт и отобьётся. Конечно, так бывает не в 100% случаев, но статистика использования ретеста убедительна. Дальше мы делаем следующее:

1. Если ретест проходит динамично, то есть цена быстро возвращается к тотальному импульсному уровню и затем отбивается от него, то можно попробовать поискать разворотные комбинации на свечах и зайти сразу после образования такой в области ТИУ.
2. Если же ретест идёт плавно, то просто заходит после того, как цена начнёт разворачиваться. Конечно, в рамках пятиминутного графика рассуждать о динамике не очень актуально, каждое движение не похоже на другое, но в целом нам просто нужно зайти на отбое от импульсного уровня, поиск оптимальной точки – это уже для тех, кто дорожит каждым пипсом.

Бывает и так, что цена не успевает дойти до пробитого уровня и снова разворачивается в направлении тренда. К сожалению, это тоже невозможно предугадать, поэтому такие входы пропускаются. Обычно так бывает на действительно быстрых движениях. Стоп лосс по таким сделкам обычно выставляется за область тотального импульсного уровня с небольшим запасом, то есть в общей сложности пунктов 15-20, но каждая ситуация индивидуальна. Тейк профит можно поставить как на уровне разворота, после которого цена пошла на ретест, так и подальше, например, до следующего импульсного уровня в случае, если он находится на приемлемом расстоянии. Рекомендуется использовать правило Сейфа, то есть фиксировать часть прибыли после того, как цена ушла в профитную зону. С одной стороны, мы, конечно упустим часть прибыли. С другой – торговля на малых периодах очень нервная, а когда часть прибыли взята, а остаток в безубытке, все эти краткосрочные колебания переживать гораздо проще.

Торговля на отбой от импульсного уровня

Второй метод использования ТИУ. Для того, чтобы образовался сигнал, мы должны увидеть на графике следующее:

1. Цена подходит к тотальному импульсному уровню. Далее может происходить разное – боковое движение, резкий отбой с формированием разворотной модели на малых периодах (Пин бар, Поглощение и так далее). Эти ситуации нас не интересуют, нам нужно дождаться появления сложной конструкции по типу М-образного разворота или W-образного, также это может быть маленькая Голова и плечи (паттерн из графического анализа), у которой линия шеи горизонтальна.
2. Эта комбинация формирует горизонтальную поддержку или сопротивление, то есть у нас есть как бы незначительный уровень, цена находится между ним и основным импульсным уровнем.
3. Далее происходит пробой, и цена начинает удаляться от ТИУ.

Общая схема торговли на отбой от тотального импульсного уровня

Торговать следует на пробой этой образовавшейся поддержки или сопротивления. Сделку имеет смысл открывать сразу, так как обычно развивается один из двух вариантов:

1. Цена сразу движется от ТИУ. В этом случае, если мы не зайдём на пробой нашего локального уровня, то впоследствии уже не будет возможности. Вернее, будет слишком поздно, ведь речь идёт о максимально точном входе в рамках небольших тайм фреймов.
2. Цена пробивает локальный уровень, после чего возвращается на ретест и потом вновь удаляется от тотального импульсного уровня. В этом случае мы могли бы заходить в сделку на ретесте. Но его может и не быть.

Стоп лосс рекомендуется выносить за зону импульсного уровня, это актуально для торговли любыми валютными парами форекс, даже самыми волатильными. Тейк профит берётся из расчёта как минимум на размер стопа, как максимум – следующий импульсный уровень. В редких ситуациях удаётся поймать глобальный разворот – это обычно отбои от ТИУС – импульсных уровней, построенных по старшим периодам. В этом случае рекомендуется воспользоваться частичной фиксацией прибыли, поставить сделку в безубыток и терпеливо ждать. Если ждать не получается, то берём то, дал рынок. Иногда действительно важнее сохранить нервы в порядке.