В торговле на форекс очень важно не только получать прибыль, но и правильно управлять рисками. Со временем многие привыкают считать свой доход в процентах, и при этом ориентируются на очень большие значения. Так происходит до тех пор, пока сумма не станет значительной. Однако, если гнаться за показателями в десятки процентов дохода в месяц и уж тем более в неделю, то итог практически всегда будет один и тот же – быстрая потеря средств. Происходит так из-за того, что потерять мы можем только 100%, а вот зарабатывать безгранично. Удвоение счёта – это заработок 100%. А потеря этого заработанного будет составлять всего 50%. То есть при высоких рисках математическое ожидание всегда сильно сказывается на результате. Это касается не только Forex, но и любых маржинальных рынков. Чтобы правильно управлять рисками, существует манименеджмент – свод рекомендаций, которые позволят грамотно работать с капиталом. Многие из них сформулированы как правила, но, конечно же, каждый решает для себя сам. Есть примеры потерь депозита при практически полном следовании им, а есть примеры быстрых разгонов баланса и без намёка на управление рисками.
Записаться на курс "Снайпер для начинающих" можно здесь
Правила ММ форекс
Чтобы проще было ориентироваться, все правила представим в виде списка с пояснением основных моментов. Новичку однозначно следует ознакомиться с ними, так как делать первые шаги на рынке следует очень осторожно. С учётом кредитного плеча можно действительно быстро заработать, но можно и так же быстро потерять. Итак, основные моменты выглядят следующим образом:
1. Определение объёма средств, который можно использовать в одной сделке. Вход может выглядеть сверхпривлекательно, но это запросто меняется в течение часа. Как бы не хотелось зайти большим объёмом, этого делать нельзя. Профессионалы, прошедшие многократные потери депозита и вставшие на путь стабильного заработка рекомендуют использовать до 10% депозита на одну сделку. То есть, если весь баланс составляет 1000$, то вход осуществляется не более 100$, что у большинства дилинговых центров равно 0,1 лота. Однако, такой показатель возможен лишь при достижении определённой положительной динамики на протяжении хотя бы полугода, иначе даже 10% на ордер могут достаточно быстро лишить депозита. Известный профессионал трейдинга, чьим советам можно безоговорочно доверять, Билл Вильямс утверждает в своей книге, что на каждый ордер можно выделять никак не более 5% от имеющихся в распоряжении средств, и это при условии, что уже имеется опыт. Это вполне обоснованное заявление, рассмотрим на конкретном примере. За один торговый день при крайне неудачном стечении обстоятельств можно уйти в минус на 100 пунктов – рассчитано из среднего дневного диапазона для большинства основных валютных пар. Эти сто пунктов дадут как раз 5% от депозита в виде потери. За неделю такого невезения это будет уже четверть, но такое происходит крайне редко, если используется следующее по списку правило.
2. Работа только со стоп приказами. Это необходимость, от которой никуда не деться. Если работать без стопов, то поначалу может показаться, что любую просадку можно пересидеть. Но есть два момента. Первое – такой подход действительно даст некоторый результат и часть сделок будет закрываться в ноль или даже в плюс вместо получения отрицательного результата. Но затем обязательно произойдёт длительное трендовое движение, которое попросту приведёт к потере депозита. Так происходит всегда, на рынках рано или поздно появляется тренд. И всегда кажется, что он вот-вот развернётся. Второе – в этом случае мы сильно нарушаем баланс рисков, то есть прибыль и потенциальные убытки имеют совсем низкое соотношение. Задача манименеджмента – повышение этого соотношения. Любая торговая система должна быть построена на сигналах, которые дают хотя бы равенство стопа и профита.
3. Также из первых двух правил ММ форекс появляется третье – контроль объёма совокупной позиции. Если торговля ведётся сразу по нескольким финансовым инструментам, то общий объём не должен превышать 10-15% от депозита при достаточном опыте и хорошей статистике, и не более 7-8% от депозита в случае, если нет уверенного прироста капитала иди не достаточно опыта. Все ордера вряд ли уйдут в минус и закроются по стопу, но рассматривать нужно всегда именно самый негативный сценарий. Поэтому подсчёт потенциального убытка в рамках манименеджмента нужно вести учитывая все открытые позиции и предполагая совокупный минус по всем.
4. Подсчёт риска по каждой конкретной сделке. То есть потенциальный убыток при входе в рынок не должен быть выше, чем 2-2,5%. Здесь получается взаимосвязь правил манименеджмента на форекс – мы изначально входим не более, чем 10%, при этом и риск должен остаться в рамках 2,5%. Если работаем с плечом 1:100 по паре EUR/USD с предполагаемым стопом в 50 пунктов, то заходить на 10% от депозита нельзя, так как в этом случае убыток составит 5%, если сработает стоп приказ.
5. Поддержание соотношения возможного профита к возможному стопу на уровне не менее 1:1. При входе в рынок ордер должен иметь не только стоп, но и уровень, где прибыль будет зафиксирована. Это некоторая цель, полученная в ходе анализа графика, либо же некоторое фундаментальное значение при долгосрочной торговле. Важно придерживаться соотношения как минимум 1:1, и стремиться довести его до 1:2, то есть потенциальная прибыль должна быть в два раза больше потенциального убытка. При примерно одинаковом количестве успешных и неудачных сделок будет получаться приличный доход, при этом добиться таких показателей не так уж и сложно. Большие соотношения обычно являются плодом воображения далёких от реальной торговли трейдеров, основная масса действительно зарабатывающих отталкиваются именно от озвученных чисел. Есть некоторые модели и паттерны, по которым значение тейка в три-четыре раза превышает стоп, но встречаются они достаточно редко.
Записаться на курс "Снайпер для начинающих" можно здесь
6. Диверсификация сделок. Речь идёт о том, что не имеет смысла работать одновременно по группам валютных пар, имеющих корреляцию. Например, если мы покупаем EUR/USD, то покупать GBP/USD не стоит, так как по сути основным драйвером рынка является доллар, а эти пары имеют высокую корреляцию. Это не всегда так, но манименеджмент следует учитывать в этом случае. Поэтому на две такие сделки нужно брать расчёт как на одну, либо же выбирать какую-то конкретную пару. Конечно, если запланирована экономическая статистика по Великобритании, то это отдельная ситуация, она может повлиять на конкретно фунт, но в целом следует учитывать общие направления для долларовых пар на форекс.
7. Торговля по тренду. Это не совсем то, что подразумевается под манименеджментом, но именно это часто становится причиной потери средств. Попытки поймать коррекцию практически всегда заканчиваются плохо. В то же время торговля по тренду даёт прекрасные возможности даже для наращивания позиции с использованием безубытка для совокупного объёма в рынке. Поэтому новичкам необходимо запомнить, что в первую очередь стоит понять, как определить тренд и торговать только в этом направлении.
Управление капиталом на форекс имеет огромное значение, от него напрямую зависит успешность торговли. Чёткое следование описанным выше правилам даст как минимум уверенность в своих силах, а также защитит от быстрой, неоправданной и глупой потери средств. Почти все фатальные ошибки совершаются на эмоциях и нарушении правил разумной торговли, в то время как практически каждый успешный трейдер имеет помимо вышеперечисленных ещё и свои собственные. Только следование системе позволит выйти на стабильный результат, локальный взлёт и успех не должны вселять ложной уверенности, всё проверяется на периоде в месяцы. Поэтому необходимо периодически проводить оценку своей деятельности и искать причины неудач, с высокой долей вероятности был отход от правил торговли.
Комментарии