Разворотные уровни в трейдинге

Если внимательно приглядеться к тому как происходят смены тренда на графике, то можно легко выделить определённые закономерности. И речь идёт не о сложных свечных моделях, комбинациях с трудными названиями и прочем. Есть куда более простые вещи, эффективность которых ничуть не уступает методикам, применяемым на дневном периоде. Далее мы рассмотрим один из самых простых, но в то же время полезных методов, а именно – разворотные уровни и разворотные зоны. Возможно, что для новичка, не готового ждать днями свой тейк профит, это станет основой в построении торговой системы.

Разворотные уровни и зоны (РУЗ)

Прежде, чем говорить о РУЗ, для начала отметим важнейший аспект, применяемый в Price Action – поддержки и сопротивления. Каждый раз, когда цена делает новый разворот на графике, эта область становится очень важной. Всё достаточно просто, движения цены обусловлены следующим:

1. Сделки по рынку. Это те, что двигают цену сейчас. Каждую секунду в рынке находятся сотни тысяч лотов на покупку и на продажу, на форекс объёмы многократно превышают остальные рынки. Разница в интересе покупателей и продавцов двигает цену до того момента, когда перевес сместится в другую сторону. Это можно наблюдать на тиковом графике, пятиминутном и месячном, отличаются лишь масштабы.
2. Отложенные ордера. Когда трейдеры выставляют отложки, они берут эти уровни не случайно, по крайней мере, большая часть. Если в прошлом цена отбилась от какого-то значения, то в будущем при подходе к нему будет оказываться существенное воздействие. В этом легко убедиться – можно просто провести горизонтальные линии через такие экстремумы и посмотреть, что было при повторном подходе к ним. ПО такому принципу, кстати, формируются двойные и тройные вершины/основания.

Разворотные уровни имеют большое значение как в работе по тренду, так и в разворотах более крупных периодов

Что из всего этого следует? Следует простой факт – разворотные уровни имеют большое значение. Соответственно, нужно понять, как правильно ими пользоваться. Когда цена образует разворот, то она формирует одно из следующего:

1. Сопротивление.
2. Поддержка.

 Тренд является последовательностью таких остановок, разворотов и последующих пробитий уровней. Даже безоткатное движение можно рассмотреть, меняя масштаб. На часовом графике может и не быть откатов, а на пятиминутном они будут. И вот этот простой факт даёт нам возможность идентифицировать развороты тренда. Сейчас мы говорим не о крупных периодах, а рассматриваем тренд в рамках тайм фреймов М30-Н1. Разворот на них достаточно долгий и большой, если считать в пунктах. Моно зайти пораньше и получить больше. Поэтому переходим на меньший период.

Формирование разворотных уровней

Формирование разворотных зон

РУЗ – разворотный уровень, вокруг которого образуется разворотная зона. Редко, когда можно встретить отбой от уровня с точностью до пункта. Поэтому выделяют небольшую область, уточнить вход в которой можно и перейдя на минутки. Нас интересует определённая последовательность событий на М5, она и сформирует разворотные уровни:

1. Идёт движение по тренду, после чего происходит откат с образованием локального экстремума. После этого тренд возобновляется и преодолевает этот экстремум.
2. Цена разворачивается и начинает двигаться в другую сторону. Область того первого локального экстремума будет оказывать воздействие на неё, возможно формирование различных комбинаций, для наглядности они представлены на картинке ниже.

Вариант работы с уровнем разворота

Не всегда первый упомянутый экстремум играет ключевую роль. Может быть и так, что он останется практически незамеченным, а главную роль сыграют новые экстремумы в уже противоположном тренду движении. Но чаще всё же разворотные уровни получаются с учётом трендового движение, вернее, его окончания. Самое важное – это две фазы:

1. Сами локальные уровни разворота. То. Что было сопротивлением. Потом может стать поддержкой.
2. Ретест. Это возврат к пробитому уровню. Встречается практически везде, в том числе и на всех тайм фремах любых инструментов Forex.

Задача трейдера состоит в том, чтобы правильно обозначить уровни разворота, вовремя войти в сделку на ретесте или пробое этого уровня. В этом случае стоп обычно выносится за точку разворота тренда, а тейк определяется через соотношение стопа к теку или по появлению обратных сигналов. Для улучшения статистики торговли обычно применяется правило Сейфа – мы фиксируем часть прибыли после того, как цена сдвинулась в нашем направлении, выставляем безубыток.

Из всего выше сказанного можно сделать простой вывод: умение работать с уровнями разворота не только даёт возможность успешно заниматься по сути скальпингом, но также и входить в рынок для более долгосрочных сделок по очень ранним сигналам. Это только самое начало, а ведь потом может появиться сигнал по часовому тайм фрейму, который затем приведёт к какому-нибудь разворотному паттерну на дневном периоде. А изначальный вход в сделку был настолько удобным, что вероятность получить безубыток будет крайне мала, в то время как тейк уже многократно его превысит. В общем, это большое пространство для манёвра, здесь всё зависит от целей и терпения трейдера.