Паттерн 1-2-3

Пойманная точка разворота практически гарантирует успех. И не важно, о каком тренде идёт речь – недельном или пятнадцатиминутном. Основное преимущество мы получаем за счёт того, что стоп сокращается, а профит увеличивается, хотя, в контексте сделок с длительным удержанием позиции, короткий стоп играет очень существенную роль. Всё достаточно просто – делим тейк на профит и получаем соотношение, чем оно выше, тем качественнее сделка, то есть меньше риск и больше прибыль. Если у нас соотношение 3:1, то при 50% успешных сделок мы будем получать стабильную прибыль. Одним из наиболее простых и в то же время эффективных торговых решений является разворотный паттерн 123.

Формирование и общий вид

Практически всегда движение строится из колебаний. Цена сначала поднимается, потом опускается, но при этом сохраняет общее направление. Определить тренд в контексте этих колебаний совсем несложно – мы просто смотрим, обновляется ли периодически минимум или максимум. Но вот предугадать разворот трудно. Рассмотрим, как формируется паттерн 123 на примере валютной пары форекс. Для определения нам понадобится всего 3 точки, отсюда и такое название самой модели.

1. Точка 1 – это возможное окончание предыдущего тренда. Пока мы этого не знаем. Этой точкой обозначается последний разворот, после которого пошло движение против тренда.
2. Точка 2 – новый разворот. То есть формально у нас пока что отрезок 1-2 является просто коррекцией текущего тренда.
3. Точка 3 – следующий разворот, но ключевая особенность состоит в том, что эта точка не обновляет экстремум предыдущего тренда, она находится между уровнями точки 1 и точки 2. После этого разворота цена начинает двигаться в сторону точки 2.

Образование модели 123

В итоге получается, что вся эта конструкция есть первое движение в новом тренде и коррекция к этому движению. Важным подтверждением будет служить пробой уровня точки 2 и дальнейшее развитие этого нового тренда. Однако, стоит отметить, что и в после пробоя ещё нельзя с уверенностью сказать, что это действительно тренд, так как коррекция предыдущего тренда могла усложниться, что далеко не редкость. Но если следовать всем рекомендациям, то в итоге будет получаться хорошо заходить в рынок, используя паттерн 123.

Торговля по паттерну 123

Схема торговли очень простая. Нам нужно дождаться момента, когда цена сделает все три точки. После этого мы выставляем отложенный ордер на уровне точки 1:

1. Buy stop, если тренд формируется наверх.
2. Sell stop, если тренд формируется вниз.

Стоп лосс располагается за точкой 3. Двигать его не рекомендуется, так как данный уровень оптимален – если паттерн ломается, то вероятно дальнейшее движение в рамках прежнего тренда, и ставить его дальше нет смысла. С другой стороны, новый тренд тое может развиваться не по прямой, поэтому ставить близко не стоит. Не забываем, что точка 2 станет сопротивлением или поддержкой для цены, этот уровень окажет некоторое воздействие на цену. Также добавляем спред к отложенному ордеру Buy stop, многие об этом забывают.

Пример небольшого паттерна 123 и отработки уровней 100% и 161%

Для расчёта тейка по паттерну 1 2 3 нам понадобится такой инструмент терминала как расширение фибоначчи. Он позволит наметить цель прямо на графике без необходимости высчитывать пункты. Суть метода заключается в давно замеченной особенности – движения цены связаны между собой особыми коэффициентами. Самой простой случай – равенство, а вот дальше уже идут довольно необычные для новичка значения:

1. 161,8% - один из главных коэффициентов.
2. 261,8% - также важный, показывает большие цели.
3. 361,8%-423% - встречаются не так часто, обычно на ускорениях рынка.

Итак. Эти значения, а также 100%, будут использоваться для обозначения целей движения. Берём расширение фибоначчи и просто натягиваем все три точки этого инструмента на наши точки 1,2 и 3. После этого на графике появятся горизонтальные линии с соответствующими обозначениями. 161,8% есть всегда по умолчанию, а вот остальные, возможно, придётся добавить самостоятельно в настройках.

Пример торговли по паттерну 123

Итак, основными целями являются:

1. 100% - первичная цель, которая соответствует равенству движений 1-2 и следующего трендового отрезка. Если наша конструкция всё же окажется зигзагом, то очень часто его ноги равны. То есть цель, обоснованная. В случае глубокого отката в движении 2-3, цель 100% становится неактуальной, так как будет слишком близко к точке входа.
2. 161,8% - следующая цель. Если тренд будет развиваться, то третье движение очень часто составляет как раз эти 161,8% от первого трендового движения. В рамках паттерна 123 это можно назвать основной целью.
3. 261,8% - изначально рассчитывать на эту цель не стоит, цена вовсе необязательно до неё дойдёт. То есть на уровнях 100% и 161,8% рекомендуется зафиксировать значительную часть прибыли, использовать правило Сейфа.
4. 361,8% - последняя актуальная цель, достигается нечасто, обычно на хорошем движении почти без откатов.
5. 423% - практически не встречается. Но иногда бывает. Если и целиться на эту отметку, то только при действительно хорошо развивающемся тренде и оставлять совсем мало в работе.

На мощных трендах цена может уйти даже дальше 423%

Далёкие цели вполне могут быть актуальными в том случае. когда нам удалось поймать разворот на небольшом периоде, после чего стало понятно, что рынок развернулся и в среднесрочной перспективе, а иногда и долгосрочной. В такие моменты следует рассматривать уже более крупный паттерн 1 2 3.

Построение пирамиды ордеров

Особенность и ценность паттерна 123 заключается в том. Что есть возможность взять движение с самого его начала (кроме первой волны). На этом можно построить достаточно простую и эффективную торговую методику. Она напоминает крюки Росса, но только в нашем случае вход раньше, а также позиция будет оставаться в рынке:

1. Первый вход стандартный, используем паттерн 1 2 3. Сделку со временем переводим в безубыток, но при этом желательно ничего не фиксировать. На цели также не обращаем внимания.
2. Далее график может нарисовать как бы новый паттерн 123. Вод по нему также на пробое экстремума. В итоге в работе у нас уже 2 ордера.
3. С каждым последующим таким движением мы будем добавлять по одному ордеру.

Иногда бывает возможность накопить очень большую позицию

Такие движения – далеко не редкость, нужно только терпеливо ждать. После того, как в работе окажется 4-5 сделок, можно прекратить увеличивать позицию, а просто всё держать в безубытке до тех пор, пока не появится какой-либо обратный сигнал – разворотная модель, например, всё тот же паттерн 123, или что-то ещё. В качестве ориентира для полной фиксации прибыли можно выбрать какое-нибудь мощное сопротивление или поддержку со старших периодов. Методика простая, удобная, достаточно безопасная, ведь мы рискуем только первым стопом, далее всё в безубытке. И при этом такой подход может дать очень солидный профит.

Если увлечься и наращивать такую пирамиду ордеров слишком долго, то в итоге можно просто огромную прибыль при минимальных рисках, но вместе с этим важно помнить, что мы никогда наверняка не можем знать, где будет разворот и насколько резким он будет. То есть остаётся опасность получить безубыток по всей такой большой пирамиде. Так что, если принято решение наращивать объёмы долго, то тогда следует ставить стоп по всем сделкам не в безубыток, а в профитной области, чтобы всё равно был плюс, даже если цена развернётся.

Особенности работы с паттерном 1 2 3

Для того, чтобы успешно работать, нужно знать некоторые особенности, которые помогут иногда распознать заведомо плохой вход или вход, который даст большую прибыль. По каждому из пунктов можно просмотреть историю графиков, причём не только рынка Forex, но и других, и убедиться в актуальности этой информации:

1. Торговать стоит только те паттерны 123, которые образовались с глубоким откатом. То есть, если точка 3 составляет всего 20-25% от движения 1-2, то это вряд ли будет наш паттерн. Лучше подождать и посмотреть, как будет развиваться движение дальше. Если всё же вошли в рынок, то как можно быстрее поставить безубыток.

Небольшой откат может дать ложные цели

2. Желательно иметь подтверждение разворота. Например, можно рассматривать торговля по 123 после того, как рынок развернулся вместе с сигналом по осцилляторам. Для самого разворота можно использовать MACD, а для паттерна 1 2 3 стохастик со стандартными параметрами (5-3-3). Такие средства дополнительного анализа никогда не бывают лишними.

3. Паттерн может дать начало большому движению, всегда есть смысл хотя бы немножко оставлять в безубытке в расчёте на действительно крупное движение. Актуально, когда разворот происходит резко и с большими движениями – это свойственно разворотам на крупных периодах. Зашли по 123 на часовом графике, увидели, что дневные свечи рисуют разворот, например, модель Утренняя звезда, и далее уже понимаем, что цель гораздо дальше. В этом случае можно воспользоваться либо схемой с построением пирамиды ордеров, либо сопровождать весь тренд по стратегии крюков Росса.

4. Паттерн 123 есть в составе графического паттерна Голова и плечи. Входы в некоторой степени отличаются, но этот факт также можно использовать в торговле. Вообще, линии тренда, поддержки и сопротивления, нанесенные на график с текущего тайм фрейма и более крупного, могут дать полезную информацию – возможные области, откуда цена развернётся.

Паттерн 123 как часть другого паттерна

5. Для того, чтобы торговля по этой модели начала приносить ощутимый доход и не один раз в месяц, нужно учиться определять момент, когда формируется точка 3 и начинается новое движение. То есть, если получается входить раньше, то в этом случае стоп значительно сокращается, тейк увеличивается. Обычно рассматривается область коррекционных уровней 50-78% от первого движения 1-2, то есть разворот в этой области наиболее вероятен. Всё, что раньше – ещё не наш паттерн. Всё, что дальше – уже следует рассматривать в контексте двойной вершины или двойного дна. Это, кстати, даст дополнительные цели.

6. Для упрощения работы существуют индикаторы паттернов 123, лучшим выбором будет такой алгоритм, который размечает не только нашу модель, но и крюки Росса. Он обозначит цифрами и буквами всё необходимое, это не перегружает графическую область, но в то же время даёт возможность увидеть то, что, возможно, было пропущено.