Паттерн Дракон

Эта фигура графического анализа успела стать классикой на рынке. Как и многие другие паттерны, Дракон достаточно просто определяется, его легко торговать и нет той сложности в трактовке сигналов, которыми отличаются многие индикаторные торговые системы. В своей фундаментальной основе Дракон определяется простейшими методами Прайс Экшен – формированием поддержки и сопротивления. В связи с этим есть чёткий алгоритм действий, который прекрасно применяется на любом рынке – будь то форекс или какой-либо другой. Ещё одним полезным фактом можно назвать достаточно хорошее соотношение тейка к стопу, что особенно важно в трейдинге, ведь при хорошей разнице даже отрабатывающий в половине случаев разворотный паттерн становится очень прибыльным, так как на каждый стоп будет приходиться вдвое больший профит.

Пример образования паттерна на медвежьем тренде. В рамках отработки движение получилось существенным по масштабу

Описание паттерна Дракон

Формально конкретно Драконом называется фигура, которой заканчивается медвежий тренд, то есть подразумевается разворот и начало бычьего тренда. Однако, как известно, медвежьи модели прекрасно работают и в бычьем варианте, нужно только получить полностью обратную ситуацию. Так и с Драконом – в этом случае он носит название обратного или перевёрнутого. Эффективность нисколько не меняется. Рассмотрим пример формирования на простом стандартном медвежьем тренде:

1. На рынке присутствует тренд, цена снижается с определённого максимума. Как правило движение развивается без значительных коррекций, то есть свечи последовательно закрываются в одном и том же направлении.
2. В некоторый момент начинается разворот и появляется локальный бычий тренд. Его рассматривают как коррекцию.
3. После окончания коррекции начинается новое снижение. Оно может немного не дойти до уровня разворота на коррекцию, а может немного перейти его, обычно укладывается в диапазон до 20% от размера коррекции. Это движение и предыдущее называется горб Дракона.
4. После второго минимума следует разворот и начинается отработка паттерна - рисуется хвост Дракона.

Итак, у нас получается следующая последовательность: начало движения будет головой паттерна, далее следует первая лапа, горб, вторая лапа и заканчивается всё хвостом. Как не сложно догадаться, вся конструкция будет в некоторой степени напоминать двойное дно. Разница в том, что обычно разворот по этой модели не сопровождается отклонениями в рамках минимумов, оно небольшое, если вообще присутствует. А с Драконом всё немного по-другому, лапы могут быть на разных уровнях, но в разумных пределах. Для бычьего варианта, то есть фигуры перевёрнутого (обратного) построение и трейдинг остаётся тем же самым. Для удобства рассмотрим, как торгуется обычный Дракон на форекс.

Пример образования Обратного Дракона. В этом случае имеем большой горб, но он не мешает эффективно торговать, откат быстрый и все условия соблюдены

Торговля по модели

Итак, после того как у нас сформировалось всё до момента начала хвоста, нам нужно провести совсем несложное построение – трендовую линию, которая будет начинаться от головы и проходить через горб фигуры. Надо отметить, что на форекс этот разворотный паттерн часто появляется после выхода новостей – первоначально идёт резкое движение, которое вызвано отклонением от прогнозов, затем проторговка и далее возврат, который часто встречается в трейдинге. Входить в рынок рекомендуется после того, как цена пробьёт эту трендовую линию. Сам по себе пробой ещё не является сигналом, так как цена должна закрепиться, с другой стороны. Просто ждём закрытия свечи рабочего тайм фрейма. Как только это произошло, открываем сделку на покупку. Также можно открыть дополнительную покупку на пробой уровня горба Дракона, в этом случае у нас получается торговля на пробой сопротивления. Тут возможны два варианта:

1. Покупать отложенным ордером с отступом вверх на размер спреда и ещё 1 пункт.
2. Покупать после того, как цена пробьёт это сопротивление и потом вернётся на ретест.

Второй вариант не всегда отрабатывает по одной простой причине – паттерн обычно формируется достаточно быстро, движения динамичны и отката на ретест попросту может не быть, это часто встречается на волатильных парах форекса. В общем, имеем 2 точки для входа – на пробой трендовой и на пробой уровня горба. Часто трейдинг по этой фигуре подразумевается с разделением входов на две части. Первый ордер после трендовой, второй – на пробой горба. Это позволяет немного сбалансировать риски на тот случай, если всё же трендовую не пробьёт, то есть следующей свечёй после закрепления цена уйдёт обратно вниз. Стоп и в первом и во втором случае мы выносим за минимум, то есть за одну из двух лап, которая находится на более низкой отметке. В редких случаях бывают продолжительные проторговки диапазона, то есть паттерн отменяется, но вероятность движения вверх сохраняется. В этом случае трейдер сам решает, оставаться ли в рынке или же выходить, когда цена подойдёт к уровня открытия ордера.

Простая схема торговли по паттерну Дракон. Фигура развернула тренд и все возможные цели были достигнуты в рамках начавшегося бычьего движения

В отношении тейк профита всё достаточно просто. Мы натягиваем сетку уровней фибоначчи от головы до минимума паттерна и ориентируемся на 100%. То есть подразумевается, что цена вернётся к уровню головы. Однако, на практике часто встречаются ситуации, когда цена тормозит около ключевых значений, которые составляют 61,8% и 78,6%. Тут может помочь знание гармонических паттернов – по своей форме фигура Дракон очень похожа на гармоник, те же 4 движения. Можно фиксировать прибыль в 4 этапа на уровнях 38,2%; 50%; 61,8% и 78,6%(76,4%). То есть пользоваться правилом Сейфа. В дополнение к этой частичной фиксации также добавляем переведение сделки в безубыток. Если же движение в рамках анализа имеет потенциал развиться гораздо дальше уровня головы, можно применять трейлинг стоп.

В дополнение ко всему стоит отметить несколько важных факторов:

1. Если вторая лапа Дракона ниже первой, то может получиться дивергенция, которая усиливает разворотный сигнал. Для определения используем любой из популярных осцилляторов.
2. Если вторая лапа выше первой, то можно посмотреть соотношения фибоначчи между всеми составляющими паттерна и предположить гармоник. Индикатор ZUP в этом деле очень поможет.
3. Совсем нетерпеливые иногда пытаются поймать вход ещё в момент формирования второй лапы при развороте. В этом деле могут помочь различные разворотные свечные модели – пин бар, поглощение и так далее.

Для перевёрнутого паттерна трейдинг остаётся тем же самым, только всё будет наоборот. Также проводится трендовая линия, также накладываются уровни фибоначчи и так далее. Дракон прекрасно работает как разворотный сигнал практически на всех тайм фреймах для инструментов форекс, кроме самых малых.