Паттерн Пинцет

Свечные модели достаточно разнообразны и в некоторых случаях формирование паттерна может быть не совсем таким, к которому привыкли. В обычном варианте у нас присутствует одна, две или более свечей, которые идут подряд, образуя некоторую модель с определённым смыслом. Однако, с течением времени были обнаружены закономерности, которые представляются в ином виде. Одним из хороших примеров такой модели можно назвать фигуру свечного анализа Пинцет. Это относительно молодая модель, которая, тем не менее, активно применяется в торговле и успела хорошо себя зарекомендовать. Более того, её идея напрямую связана с методологией Прайс Экшен, которая отличается высокой эффективностью, логической обоснованностью и простым применением. Рассмотрим образование и торговлю по паттерну Пинцет.

Формирование модели

Данная свечная комбинация образуется в конце тренда и, соответственно, имеет разворотный смысл. Работать с ней достаточно просто. Рассмотрим процесс образования на примере бычьего тренда:

1. Есть восходящее движение, в рамках которого цена в некоторый момент времени разворачивается и начинается небольшая коррекция.
2. После завершения коррекции цена продолжает двигаться по тренду, но на уровне предыдущего разворота снова меняет направление.
3. Далее начинается более крупная коррекция, которая уже может являться сменой тренда.

Модель достаточно проста в идентификации – нужно лишь увидеть два одинаковых экстремума, образованных тенями и последующий откат. Чем длинее тень, тем качественнее получается сигнал

На практике получается следующее. У нас есть две соседние свечи, у которых есть верхние тени, заканчивающиеся на одном и том же уровне. При этом стоит отметить, что чем длиннее эти тени, тем сильнее получается сигнал по Пинцету. Также желательно, чтобы вторая свеча закрылась снижением или, как минимум, доджи. Если же она тоже растущая, то в этом случае паттерн теряет силу. Объясняется это очень просто – мощный и быстрый разворот всегда повышает вероятность увеличения масштаба коррекции, это означает, что цена наткнулась на сильное сопротивление. И верхние тени как раз и будут свидетельствовать о таком движении, их одинаковый уровень показывает очень высокое предложение в этой ценовой области. По точно такому же алгоритму, но только в противоположном направлении строится, и медвежья модель Пинцет. В этом случае важно будет наличие пары свечей с одинаковыми нижними тенями, которые будут показывать высокий спрос в небольшой ценовой области.

Стоит отметить, что абсолютно одинаковые котировки разворота – это большая редкость. Не забываем, что на рынке форекс есть очень большое количество маржинальных сделок, то есть объёмы очень велики. И это означает, что вероятность встретить одну и ту же котировки мала. Поэтому допускается небольшая разница в уровне верхних теней у свечей Пинцета, в зависимости от тайм фрейма такой допуск может доходить до 5 пунктов (дневной и недельный периоды). А в целом модель подходит для торговли на любых финансовых рынках – форекс, фондовый, товарный и так далее. Но также есть ещё один вариант развития паттерна, при котором положение свечей не будет соседним, о чём говорилось ранее в описании. Итак, второй вариант фигуры свечного анализа Пинцет выглядит так:

1. Есть всё тот же восходящий тренд, который образует разворот и начинается коррекция.
2. Коррекция продолжается какое-то более продолжительное время и затем цена снова отбивается от того же уровня.

Свечи при этом показывают такие тени вверх, оба разворота происходят практически на одной и той же котировке. Отличается лишь тем, что свечи не соседние, а разнесены. При этом важно отметить, что паттерн Пинцет в этом случае может содержать ещё одну модель внутри себя, например, внешний бар. То есть первая свеча пинцета обычная, а вторая, которая находится на некотором расстоянии от неё, получается внешним баром для предыдущей. Это ещё больше усиливает сигнал и даёт нам понимание высокой вероятности отработки такой модели. Теперь перейдём к процессу торговли и обозначим все нюансы, которые могут помочь повысить эффективность, а также рассмотрим варианты типичные ситуации образования фигуры Пинцет.

Варианты образования Пинцетов. В первом случае можно увидеть актуальность перенесения стопа чуть дальше, так как его может задеть в такой ситуации. Во втором случае пинцет образуется не соседними свечами

Торговля по паттерну Пинцет

Как и любая другая свечная модель, Пинцет предполагает несколько вариантов для входа в сделку. Какой именно выбрать – решать трейдеру, так как паттерн может образовываться в разных ситуациях и не всегда есть возможность выбрать. Например, очень резкий отбой и образование большого тела в обратном направлении у второй свечи явно говорит о том, что такой отбой получит дальнейшее развитие, и можно попросту не успеть зайти в рынок. В целом, варианты предполагаются такие:

1. Вход после того, как закрылась вторая свеча. То есть предполагается открывать сделку в момент открытия следующей за фигурой свечой. Раньше однозначно не стоит этого делать, так как под конец периода свеча может очень резко изменить свой внешний вид. А вот если участникам рынка удаётся сохранить её на таких уровнях, что образуется паттерн Пинцет, то в этом случае разворот может состояться.
2. Вход после того, как следующая свеча за моделью сделает движение в направлении прежнего тренда. Распространённая ситуация, которая свойственна всем свечным моделям, Пинцет не является исключением. Дело в том, что при отсутствии явных перекосов в предложении и спросе у нас будет разворот в несколько этапов, и этот откат после формирования Пинцета как раз и является одной из образующих общий разворот. Если рассмотреть это с точки зрения волнового анализа, то в этом случае вторая свеча модели у нас будет первой волной коррекции или первой воной в составе нового тренда, а этот откат, который мы ожидаем – второй волной. Ориентироваться можно на диапазон в 38,2-61,8%. Это наиболее распространённые значения.

Также некоторые в расчёте на крупное движение предпочитают дождаться формирования ещё одной свечи и заходить только после этого. Однако, такой метод снижает эффективность Пинцета, паттерн в этом случае становится не таким прибыльным для торговли. Многие трейдеры предпочитают разделять вход, то есть использовать два ордера половинчатого объёма. Первым осуществляется вход сразу по закрытию второй свечи фигуры, а второй ордер открывается в случае отката, как описано выше. Таким образом удаётся быть в сделке и в том случае, когда цена сразу пошла отрабатывать модель, и в том случае, когда цена сначала делает откат. Это, к тому же, ещё и уменьшает стоп.

Торговля по паттерну достаточно проста. В данном случае Пинцет отработал только на размер самой модели, дальше движение не развилось, переведённый в безубыток ордер закрылся бы в ноль, прибыль только по частичной фиксации

Что же касается ограничения убытков, то тут всё просто – мы убираем стоп за модель, то есть за те самые тени, которые образуют Пинцет. При этом можно сделать небольшой отступ на несколько пунктов на случай, если попытка пробоя всё же состоится. Кстати, при таком раскладе мы получим сложную фигуру, в которой будет как бы два Пинцета. В общем, отступ актуален и его рекомендуется использовать. С тейком всё немного сложнее, есть также два варианта:

1. Торгуем на размер фигуры. То есть определяем диапазон от минимума до максимума по свечам модели, и откладываем такое же расстояние. Это стандартный вариант при работе со свечами.
2. Фиксируем часть прибыли по предыдущему варианту, а остаток держим до ближайшей поддержки или сопротивления. В этом случае потенциальная прибыль больше, но отрабатывает фигура так не всегда. Можно скомбинировать с трейлинг стопом.

Подводя итог, можно сказать, что это простой и удобный паттерн, который можно применять в торговли практически на любых тайм фреймах, кроме самых малых – от М30 и выше. Это выгодно отличает эту модель от множества других, которые подходят только для крупных фреймов.